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BILAN TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB 2021 Siren 794055459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16450	15166	1284	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128991769	52543570	76448199	
Autres immobilisations corporelles	10664	10229	435	
Immobilisations en cours	1268533		1268533	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	130287416	52568965	77718451	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3099781	425889	2673892	
Autres créances	861230		861230	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	24878		24878	
TOTAL (II)	3985889	425889	3560000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134273305	52994854	81278451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9811985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5241605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7177058			
TOTAL (I)	-7876532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77522183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7252863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2570841			
Dettes fiscales et sociales	296347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305605			
Autres dettes	114844			
Produits constatés d’avance (2)	1092300			
TOTAL (IV)	89154983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81278451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89154983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23693632		23693632	
Chiffres d’affaires nets	23693632		23693632	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18217	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			23711867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			938033	
Impôts, taxes et versements assimilés			269694	
Salaires et traitements			363875	
Charges sociales			153587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23927608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			395556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			26048353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2336486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			553837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			553837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2890323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2672682			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2672682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2606541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2417423			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5023964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2351282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26384549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31626154			
BENEFICE OU PERTE	-5241605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16450		
Total Immobilisations corporelles		110861764		19409202
Total Immobilisations financières				
Total Général		110878214		19409202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130270966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				130287416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15166			15166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40301042	23927608	12084343	52144307
AMORTISSEMENTS Total Général	40316208	23927608	12084343	52159473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7177058
Total Provisions réglementées	4944545	2232513		7177058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	224584	184908		409492
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48549	395557	18217	425889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273133	580465	18217	835381
TOTAL GENERAL	5217678	2812978	18217	8012439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395556	18217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2417423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3099781	3099781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	849125	849125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12105	12105		
Charges constatées d’avance	24878	24878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3985889	3985889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77522183	77522183		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2570841	2570841		
Personnel et comptes rattachés	72526	72526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52448	52448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171373	171373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305605	305605		
Groupe et associés	7252863	7252863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114844	114844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1092300	1092300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89154983	89154983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	504783			
Location, charges locatives et de copropriété	32942			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	329741			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	938033			
Taxe professionnelle	263276			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel