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BILAN TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB 2018 Siren 794055459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10600	4858	5742	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55419536	18285278	37134258	
Autres immobilisations corporelles	10644	6555	4089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55440780	18296691	37144089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	
Clients et comptes rattachés	1009061	101731	907330	
Autres créances	443123		443123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	14035		14035	
TOTAL (II)	1466449	101731	1364719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56907229	18398422	38508807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4460140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1617281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1797193			
TOTAL (I)	-4280228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37189822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3348617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558001			
Dettes fiscales et sociales	185184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	357449			
Autres dettes	858838			
Produits constatés d’avance (2)	291124			
TOTAL (IV)	42789035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38508807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42789035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10083350		10083350	
Chiffres d’affaires nets	10083350		10083350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19762	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			10103159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			701857	
Impôts, taxes et versements assimilés			114867	
Salaires et traitements			467294	
Charges sociales			198574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9080028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10602478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-727836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	378123			
Reprises sur provisions et transferts de charges	71943			
Total des produits exceptionnels (VII)	450066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	431518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	907993			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1339511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-889445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10553226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12170506			
BENEFICE OU PERTE	-1617281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10600
Total Immobilisations corporelles		38664274		17992999
Total Immobilisations financières				
Total Général		38664274		18003599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		142680	1084413	55430180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		142680	1084413	55440780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4858		4858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9869556	9075170	652893	
AMORTISSEMENTS Total Général	9869556	9080028	652893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1797193
Total Provisions réglementées	1018093	851043	71943	1797193
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4923	96808		101731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4923	96808		101731
TOTAL GENERAL	1023015	947851	71943	1898924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39858		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		907993	71943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11276			
T. V. A.	425902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5945			
Charges constatées d’avance	14035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1466219	1466219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37189822	37189822		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558001	558001		
Personnel et comptes rattachés	101275	101275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70973	70973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10657	10657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2278	2278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	357449	357449		
Groupe et associés	3348617	3348617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	858838	858838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291124	291124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42789035	42789035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	324492			
Location, charges locatives et de copropriété	8918			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	701857			
Taxe professionnelle	103478			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11389			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114867			
Montant de la TVA. collectée	2261709			
Total TVA. déductible sur biens et services	303325			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel