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BILAN RT2 CONSEILS 2019 Siren 794055657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30000	11342	18657	28658
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	251000		251000	251000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160		2160	1320
TOTAL (I)	283160	11342	271817	280978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				10500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17425		17425	22960
Autres créances	53198		53198	7620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	3892
Charges constatées d’avance	1018		1018	438
TOTAL (II)	71656		71656	45410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354816	11342	343474	326388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25967		15358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3780		53609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38686		85467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195424		116186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77702		34317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17735		49136	
Dettes fiscales et sociales	12563		20453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1360			
Autres dettes			829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304787		220920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343474		326388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263893		149041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188499		188499	356405
Chiffres d’affaires nets	188499		188499	356405
				
Production stockée			-10500	10500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40126	2402
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			218127	370555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139779	165277
Impôts, taxes et versements assimilés			2849	2924
Salaires et traitements			43056	39118
Charges sociales			11597	9189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10000	1651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50063	59082
Total des charges d’exploitation (II) 			257346	287240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39219	83315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5117	3891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5117	3891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5117	-3891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44336	79423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45000		815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000		1415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1395		4207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1395		4974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43604		-3559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3048		22255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263127		371970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266907		318360	
BENEFICE OU PERTE	-3780		53609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35109			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1320		1360
Total Général		282320		1360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			520	
Total Immobilisations financières			520	2160
Total Général			520	283160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1342	10000		11342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1342	10000		11342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14800		14800	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14800		14800	
TOTAL GENERAL	34800		34800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160		2160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17425	17425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5291	5291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47907	47907		
Charges constatées d’avance	1018	1018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73801	71641	2160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123474	123474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71950	31056	40894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17735	17735		
Personnel et comptes rattachés	2249	2249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5637	5637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4351	4351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325	325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1360	1360		
Groupe et associés	77702	77702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304787	263893	40894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	43000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139779			
Taxe professionnelle	325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2849			
Montant de la TVA. collectée	38129			
Total TVA. déductible sur biens et services	20083			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2