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BILAN ROLEC FINANCIERE 2016 Siren 794033142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49132	20920	28211	36521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	308280		308280	316000
Créances rattachées à des participations	705921		705921	651306
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	1063683	20920	1042762	1004178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38042		38042	8760
Autres créances	38305		38305	28967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37743		37743	16658
Charges constatées d’avance	274		274	231
TOTAL (II)	114365		114365	54615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178048	20920	1157127	1058793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	515000		515000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51500		51500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446223		422023	
Report à nouveau	90		26	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102952		25149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115765		1013698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9595		15845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6036		6712	
Dettes fiscales et sociales	25331		22138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41362		45095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157127		1058793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38035		35503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	112002		112002	85016
Chiffres d’affaires nets	112002		112002	85016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1619	1655
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			113625	86672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14949	18057
Impôts, taxes et versements assimilés			3164	3257
Salaires et traitements			54426	54392
Charges sociales			27999	28262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8310	8672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	39
Total des charges d’exploitation (II) 			108852	112679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4773	-26007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104615	25367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			207720	200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312335	225367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7720	200000
Différences négatives de change			239	353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7959	200353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304376	25014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309149	-994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207720		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207720		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1523		-26268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425960		312039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	323008		286889	
BENEFICE OU PERTE	102952		25149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49132		
Total Immobilisations financières		1167656		251198
Total Général		1216788		251198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			404303	1014551
Total Général			404303	1063683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12610	8310		20920
AMORTISSEMENTS Total Général	12610	8310		20920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	7720	207720	
TOTAL GENERAL	200000	7720	207720	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7720	207720	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	705921	705921		
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20235			
T. V. A.	1039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	782893	782893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9595	6268	3327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6036	6036		
Personnel et comptes rattachés	3339	3339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11025	11025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10498	10498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470	470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41362	38035	3327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel