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BILAN PERRENOT SOTRANDIS 2021 Siren 794032987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	94938		94939	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133778	73859	59919	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56334	55899	435	
Autres immobilisations corporelles	282389	250874	31515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	567454	380632	186822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102251		102251	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2212803	13500	2199303	
Autres créances	150401		150401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844485		844485	
Charges constatées d’avance	47572		47572	
TOTAL (II)	3357512	13500	3344012	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924965	394132	3530833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606073			
Report à nouveau	-58136			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	328893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959356			
Dettes fiscales et sociales	1256899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10801			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2555949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3530833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2555949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11909436	1050	11910486	
Chiffres d’affaires nets	11909436	1050	11910486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-224	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			11923270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2152380	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30478	
Autres achats et charges externes			5643888	
Impôts, taxes et versements assimilés			144267	
Salaires et traitements			2891944	
Charges sociales			714486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239226	
Total des charges d’exploitation (II) 			11788218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11655			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11924008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11827061			
BENEFICE OU PERTE	96947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		93938
Total Immobilisations corporelles		199330		273171
Total Immobilisations financières		1900		648763
Total Général		202230		1015871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				472501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650648	15
Total Général			650648	567454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117253	263378		380632
AMORTISSEMENTS Total Général	117253	263378		380632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	478		478	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13500			13500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13500			13500
TOTAL GENERAL	13978		478	13500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16201	16201		
Autres créances clients	2196602	2196602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105792	105792		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6700	6700		
Divers	667	667		
Groupe et associés	18856	18856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18308	18308		
Charges constatées d’avance	47572	47572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410776	2410776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4840	4840		
Fournisseurs et comptes rattachés	959356	959356		
Personnel et comptes rattachés	545593	545593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234051	234051		
Impôts sur les bénéfices	10669	10669		
T.V.A.	438878	438878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27708	27708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324053	324053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10801	10801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2555949	2555949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel