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BILAN NOUVELLE LIBRAIRIE TOULOUSAINE 2021 Siren 794031575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11218	9855	1363	
Fonds commercial	97000		97000	97000
Autres immobilisations incorporelles	5500	5500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117011	41438	75572	87273
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	517088	311608	205479	249374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	747817	368402	379415	433647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	507741	54420	453321	499776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21128		21128	12281
Autres créances	60942		60942	76665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				148540
Disponibilités	473855		473855	123887
Charges constatées d’avance	20361		20361	16389
TOTAL (II)	1084031	54420	1029610	877540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1831849	422823	1409025	1311188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172719		265606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143920		32113	
Subventions d’investissement	102720		71041	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430360		379761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79806		114373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20027		71699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8301		4776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727917		675100	
Dettes fiscales et sociales	114954		50042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27108		15434	
Produits constatés d’avance (2)	549			
TOTAL (IV)	978665		931427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409025		1311188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925433		826844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2349377		2349377	2152895
Production vendue biens				
Production vendue services	42056		42056	38847
Chiffres d’affaires nets	2391433		2391433	2191742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65495	5416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47317	21544
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2504247	2218703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1467606	1425025
Variation de stock (marchandises)			41557	-51895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2662	4505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285715	302396
Impôts, taxes et versements assimilés			17564	21191
Salaires et traitements			347411	349308
Charges sociales			83711	73740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67872	62255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4897	4411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4803	3256
Total des charges d’exploitation (II) 			2323803	2194196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180443	24506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1540	4960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1540	4960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			849	1777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			849	1777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			690	3182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181133	27688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13782		10125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13782		10125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5834		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6234		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7547		10091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44761		5667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519569		2233788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375647		2201673	
BENEFICE OU PERTE	143920		32113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21129	21129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3652	3652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57290	57290		
Charges constatées d’avance	20362	20362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102433	102433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79806	34876	44931	
Emprunts et dettes financières divers	20027	20027		
Fournisseurs et comptes rattachés	727917	727917		
Personnel et comptes rattachés	42755	42755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29412	29412		
Impôts sur les bénéfices	39093	39093		
T.V.A.	2453	2453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1242	1242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27109	27109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	970364	925434	44931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel