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BILAN NOUVELLE LIBRAIRIE TOULOUSAINE 2020 Siren 794031575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11562	11562		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	97000		97000	97000
Autres immobilisations incorporelles	5500	5500		785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117011	29737	87273	85692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555262	305888	249374	255322
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	786335	352687	433647	438800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	549299	49522	499776	452292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12281		12281	39697
Autres créances	76665		76665	82545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148540		148540	254155
Disponibilités	123887		123887	96446
Charges constatées d’avance	16389		16389	21926
TOTAL (II)	927063	49522	877540	947064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713399	402210	1311188	1385865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265606		232579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32113		33026	
Subventions d’investissement	71041		51041	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379761		327647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114373		174576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71699		163182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4776		3787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675100		640009	
Dettes fiscales et sociales	50042		56215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15434		20017	
Produits constatés d’avance (2)			428	
TOTAL (IV)	931427		1058217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1311188		1385865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826844		890055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2152895		2152895	2272485
Production vendue biens				
Production vendue services	38847		38847	39331
Chiffres d’affaires nets	2191742		2191742	2311817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5416	7116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21544	5209
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2218703	2324142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425025	1440688
Variation de stock (marchandises)			-51895	13491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4505	3460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302396	297771
Impôts, taxes et versements assimilés			21191	25154
Salaires et traitements			349308	358324
Charges sociales			73740	98927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62255	59061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3256	4008
Total des charges d’exploitation (II) 			2194196	2300889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24506	23253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4960	5147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4960	5147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1777	2243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1777	2243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3182	2904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27688	26158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10125		10383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10125		10383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33		170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10091		10213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5667		3345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233788		2339672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201675		2306646	
BENEFICE OU PERTE	32113		33026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12282	12282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3748	3748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6905	6905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66012	66012		
Charges constatées d’avance	16390	16390		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114374	34568	79806	
Emprunts et dettes financières divers	50037	30037	20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	675100	675100		
Personnel et comptes rattachés	24507	24507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19124	19124		
Impôts sur les bénéfices	2322	2322		
T.V.A.	2771	2771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1318	1318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21663	21663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15434	15434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926651	826845	99806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel