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BILAN NOUVELLE LIBRAIRIE TOULOUSAINE 2017 Siren 794031575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11562	9023	2538	
Fonds commercial	97000		97000	
Autres immobilisations incorporelles	5500	2514	2985	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7618	444	7173	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	501185	163575	337609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	622866	175558	447307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	486515	50509	436005	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31958		31958	
Autres créances	72469		72469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	244959		244959	
Disponibilités	182105		182105	
Charges constatées d’avance	18344		18344	
TOTAL (II)	1036352	50509	985842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659218	226068	1433150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92864			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72122			
Subventions d’investissement	40000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	289685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1553			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647272			
Dettes fiscales et sociales	61388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1433150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2432429		2432429	
Production vendue biens				
Production vendue services	40276		40276	
Chiffres d’affaires nets	2472706		2472706	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9126	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56753	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2538587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1538321	
Variation de stock (marchandises)			32472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292336	
Impôts, taxes et versements assimilés			23416	
Salaires et traitements			361560	
Charges sociales			102160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2819	
Total des charges d’exploitation (II) 			2459779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78807	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11058			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16085			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480643			
BENEFICE OU PERTE	72122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114062		
Total Immobilisations corporelles		491445		17358
Total Immobilisations financières				
Total Général		605507		17358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				508803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				622866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9138	2400		11538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113397	50622		164020
AMORTISSEMENTS Total Général	122535	53022		175558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51200	50509	51200	50509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51200	50509	51200	50509
TOTAL GENERAL	51200	50509	51200	50509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50509	51200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8430			
T. V. A.	465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4845			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58728			
Charges constatées d’avance	18344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122772	122772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202795	53230	140992	
Emprunts et dettes financières divers	140060	30060	110000	
Fournisseurs et comptes rattachés	647272	647272		
Personnel et comptes rattachés	30032	30032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23823	23823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5985	5985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547	1547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149625	33250	116375	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14467	14467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215609	839668	367367	8573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116735			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4878			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292336			
Taxe professionnelle	1054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23416			
Montant de la TVA. collectée	149357			
Total TVA. déductible sur biens et services	130517			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15