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BILAN LE ROCH HOTEL & SPA 2021 Siren 794046144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97686	26212	71474	77400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359414	351406	8008	64040
Autres immobilisations corporelles	3953187	2056432	1896755	2257376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8884999		8884999	8884999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25829		25829	25829
TOTAL (I)	13321115	2434050	10887065	11309645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32965		32965	45048
Avances et acomptes versés sur commandes	25769		25769	22449
Clients et comptes rattachés	120228		120228	67546
Autres créances	309372		309372	355332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1175777		1175777	887151
Charges constatées d’avance	42228		42228	69852
TOTAL (II)	1706340		1706340	1447378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15027455	2434050	12593405	12757023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6210000		6210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4569999		4569999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6167220		-4224463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1448086		-1942757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3164693		4612779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8858274		7664528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93656		87212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277804		209152	
Dettes fiscales et sociales	139162		141185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48991		42166	
Autres dettes	8522			
Produits constatés d’avance (2)	2303			
TOTAL (IV)	9428712		8144243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12593405		12757023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488990		488990	600662
Production vendue biens				
Production vendue services	1878059		1878059	1937669
Chiffres d’affaires nets	2367049		2367049	2538331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			605803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2294	4069
Autres produits			114	2282
Total des produits d’exploitation (I)			2975260	2544681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313268	285162
Variation de stock (marchandises)			12083	7517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7881	7170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2815397	2724448
Impôts, taxes et versements assimilés			30770	36194
Salaires et traitements			655077	674339
Charges sociales			3006	122767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468318	486486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16162	12037
Total des charges d’exploitation (II) 			4321962	4356120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1346702	-1811439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1125	1130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125	1130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91101	118496
Différences négatives de change			1178	712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92279	119208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91154	-118078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1437856	-1929517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13941		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3987		8356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20185		721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24172		23240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10230		-13240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2990326		2555812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4438412		4498569	
BENEFICE OU PERTE	-1448086		-1942757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97686		
Total Immobilisations corporelles		4266863		54738
Total Immobilisations financières		8910828		
Total Général		13275377		54738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9000		4312601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8910828
Total Général		9000		13321115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20286	5927		26212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1945446	462391		2407838
AMORTISSEMENTS Total Général	1965732	468318		2434050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25829	25829		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120228	120228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304193	304193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2430	2430		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2399	2399		
Charges constatées d’avance	42228	42228		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8858274	8858274		
Fournisseurs et comptes rattachés	277804	277804		
Personnel et comptes rattachés	52602	52602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43239	43239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	831	831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42490	42490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48991	48991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8522	8522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2303	2303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9335056	9335056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel