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BILAN LE ROCH HOTEL & SPA 2019 Siren 794046144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131406	37599	93807	104084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359414	224575	134839	220561
Autres immobilisations corporelles	3894036	1247061	2646975	3021629
Immobilisations en cours	4300		4300	12002
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8884999		8884999	8884999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25615		25615	26250
TOTAL (I)	13299770	1509235	11790535	12269525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59571		59571	44255
Avances et acomptes versés sur commandes	54780		54780	32684
Clients et comptes rattachés	69928		69928	230535
Autres créances	328353		328353	421709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766187		766187	579125
Charges constatées d’avance	76114		76114	72006
TOTAL (II)	1354933		1354933	1380314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14654703	1509235	13145468	13649839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6210000		6210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4569999		4569999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3633472		-3230729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-590991		-402743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6555536		7146527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			753266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5965448		5026539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357288		319886	
Dettes fiscales et sociales	216487		299837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40708		103742	
Autres dettes			43	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6579932		6503312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13145468		13649839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1259104		1259104	1315896
Production vendue biens				
Production vendue services	4775195		4775195	4635432
Chiffres d’affaires nets	6034299		6034299	5951328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1022	7389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13276	11241
Autres produits			2743	706
Total des produits d’exploitation (I)			6051340	5970664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643849	640967
Variation de stock (marchandises)			-15316	11134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15967	27398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3774627	3580811
Impôts, taxes et versements assimilés			69963	108440
Salaires et traitements			1120161	1134434
Charges sociales			334708	340703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484742	475080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36515	16145
Total des charges d’exploitation (II) 			6465215	6335112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413875	-364448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20124	1868
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20124	30728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154211	119643
Différences négatives de change			2211	6714
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156422	126358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136298	-95630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-550172	-460078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55985		77040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56818		77040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81379		19704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97637		19704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40819		57335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6128282		6078432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6719274		6481174	
BENEFICE OU PERTE	-590991		-402743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129066		2340
Total Immobilisations corporelles		4267870		66487
Total Immobilisations financières		8911249		165
Total Général		13308185		68992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12002	64605	4257750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	8910614
Total Général		12002	65405	13299770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24982	12617		37599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013678	472745	14787	1471636
AMORTISSEMENTS Total Général	1038660	485362	14787	1509235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25615	25615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69928	69928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	476	476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296338	296338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1366	1366		
Groupe et associés	28343	28343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1830	1830		
Charges constatées d’avance	76114	76114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	500010	500010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5965448	5965448		
Fournisseurs et comptes rattachés	357288	357288		
Personnel et comptes rattachés	61899	61899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87750	87750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970	970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65867	65867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40708	40708		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6579932	6579932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel