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BILAN LE ROCH HOTEL & SPA 2018 Siren 794046144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129066	24982	104084	116077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379913	159352	220561	292760
Autres immobilisations corporelles	3875956	854327	3021629	3372975
Immobilisations en cours	12002		12002	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8884999		8884999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26250		26250	25711
TOTAL (I)	13308185	1038660	12269525	3807523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44255		44255	55389
Avances et acomptes versés sur commandes	32684		32684	
Clients et comptes rattachés	230535		230535	402474
Autres créances	421709		421709	440619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579125		579125	690676
Charges constatées d’avance	72006		72006	36806
TOTAL (II)	1380314		1380314	1625964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14688499	1038660	13649839	5433488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6210000		3110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4569999			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3230729		-1836644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-402743		-1394085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7146527		-120729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753266		1380606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5026539		3167431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319886		456295	
Dettes fiscales et sociales	299837		325782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103742		182935	
Autres dettes	43		22483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6503312		5554217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13649839		5433488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1315896		1315896	1304399
Production vendue biens				-1960
Production vendue services	4635432		4635432	3357986
Chiffres d’affaires nets	5951328		5951328	4660425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7389	30722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11241	7300
Autres produits			706	426
Total des produits d’exploitation (I)			5970664	4698873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			640967	597230
Variation de stock (marchandises)			11134	13435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27398	16479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3580811	3459910
Impôts, taxes et versements assimilés			108440	67216
Salaires et traitements			1134434	996634
Charges sociales			340703	263801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475080	469646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16145	19460
Total des charges d’exploitation (II) 			6335112	5903812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364448	-1204938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1868	1443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30728	1443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119643	61115
Différences négatives de change			6714	1637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126358	62752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95630	-61309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460078	-1266247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19704		17838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			110000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19704		127838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57335		-127838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6078432		4700316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6481174		6094402	
BENEFICE OU PERTE	-402743		-1394085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129066		
Total Immobilisations corporelles		4216326		51544
Total Immobilisations financières		25711		8885538
Total Général		4371103		8937082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4267870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8911249
Total Général				13308185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12988	11993		24982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550591	463087		1013678
AMORTISSEMENTS Total Général	563580	475080		1038660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26250		26250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230535	230535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426	426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295709	295709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123782	123762		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792	1792		
Charges constatées d’avance	72006	72006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750500	724250	26250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753266	753266		
Emprunts et dettes financières divers	5026539	5026539		
Fournisseurs et comptes rattachés	319886	319886		
Personnel et comptes rattachés	74170	74170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102653	102653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1811	1811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121202	121202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103742	103742		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6503312	6503312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34