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BILAN LE ROCH HOTEL & SPA 2016 Siren 794046144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128512	1492	127019	60000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350717	14954	335763	
Autres immobilisations corporelles	3619918	77488	3542430	
Immobilisations en cours				304869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23050		23050	22500
TOTAL (I)	4122197	93934	4028263	387369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68824		68824	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52625		52625	
Autres créances	493831		493831	99131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313879		313879	45796
Charges constatées d’avance	35510		35510	
TOTAL (II)	964669		964669	144927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5086866	93934	4992932	532296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3110000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-504897		-210063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1331746		-294835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273356		-494897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121190		144006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	704592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842789		239029	
Dettes fiscales et sociales	150357		22498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	890646		28425	
Autres dettes	10003		593236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3719576		1027193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4992932		532296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110372		110372	
Production vendue biens	-14019		-14019	
Production vendue services	154999		154999	
Chiffres d’affaires nets	251352		251352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459501	
Autres produits			16	1
Total des produits d’exploitation (I)			710870	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191815	
Variation de stock (marchandises)			-68824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911508	
Impôts, taxes et versements assimilés			31200	
Salaires et traitements			293422	
Charges sociales			75355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8132	
Total des charges d’exploitation (II) 			1536540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-825671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49978	9466
Différences négatives de change			142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50120	9466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50045	-9466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-875716	-9464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456031		285370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456031		285370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456031		-285370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710945		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042691		294836	
BENEFICE OU PERTE	-1331746		-294835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		68512
Total Immobilisations corporelles		304869		3972762
Total Immobilisations financières		22500		663
Total Général		387369		4041937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		306995		3970635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113	23050
Total Général		306995	114	4122197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92442			92442
AMORTISSEMENTS Total Général	92442			92442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23050	23050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137917			
Charges constatées d’avance	35510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605017	605017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1121190	176037	815891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842789	842789		
Personnel et comptes rattachés	22053	22053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120173	120173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1018	1018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7113	7113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	890646	890646		
Groupe et associés	704592	704592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10003	10003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719576	2774423	815891	129262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	972211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel