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BILAN HTOL 2021 Siren 794079533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49825		49825	49825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81353	46817	34535	31858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2426918		2426918	2334606
Créances rattachées à des participations	4376836		4376836	4136250
Autres titres immobilisés	3074773		3074773	3038773
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10009704	46817	9962887	9591313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				42750
Autres créances	1659898		1659898	1519951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6705284	104726	6600558	6961000
Disponibilités	335207		335207	681208
Charges constatées d’avance	1802		1802	6334
TOTAL (II)	8702192	104726	8597466	9211244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18711896	151543	18560353	18802556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17554237		17554237	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3700853		-3409277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86705		-291576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13940089		13853384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4573043		4894000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268		372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14116		13930	
Dettes fiscales et sociales	32740		40655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4620264		4949172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18560353		18802556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4620264		4949172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4573043		4894000	
Dont emprunts participatifs	268			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142500		142500	142500
Chiffres d’affaires nets	142500		142500	142500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	37
Total des produits d’exploitation (I)			142503	142537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297199	202108
Impôts, taxes et versements assimilés			19874	16675
Salaires et traitements			240000	240000
Charges sociales			90723	92724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10504	8574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			658299	560082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515796	-417546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67125	64484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36000	43654
Autres intérêts et produits assimilés			7603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				228300
Différences positives de change				1789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			602342	45872
Total des produits financiers (V)			713071	384099
Dotations financières sur amortissements et provisions			104726	
Intérêts et charges assimilées				269196
Différences négatives de change			1042	842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15912	
Total des charges financières (VI)			121680	270038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			591391	114061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75594	-303485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990		91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1879		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-889		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856563		526635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769858		818211	
BENEFICE OU PERTE	86705		-291576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49825		
Total Immobilisations corporelles		68172		13181
Total Immobilisations financières		9509630		370776
Total Général		9627626		383957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1879	9878527
Total Général			1879	10009704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36314	10504		46817
AMORTISSEMENTS Total Général	36314	10504		46817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		104726		104726
Total Provisions pour dépréciation		104726		104726
TOTAL GENERAL		104726		104726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		104726		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4376836		4376836	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices	24000	24000		
T. V. A.	2181	2181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1615310		1615310	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18215	18215		
Charges constatées d’avance	1802	1802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6038537	46390	5992147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4573043	4573043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14116	14116		
Personnel et comptes rattachés	578	578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13647	13647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13426	13426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5090	5090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268	268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4620264	4620264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel