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BILAN HOLDING ALTA DEVELOPPEMENT 2021 Siren 794003665				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2867	2497	370	
Immobilisations financières	153100	10000	143100	
Total Actif Immobilisé	155967	12497	143470	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84842		84842	
Créances – Autres	183397	11793	171604	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2054		2054	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5597		5597	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	275889	11793	264096	
Total général Actif	431856			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			523	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9943	
Report à nouveau			-20107	
Résultat de l’exercice			3123	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143482	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4739	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-97235		
Autres dettes			166902	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			264084	
Total général Passif			407566	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			74350	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	217101			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5916			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223017			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41207			
(dont taxe professionnelle)	1067			
Impôts, taxes et versements assimilés	13429			
Rémunérations du personnel 	115875			
Charges sociales	34296			
Dotations aux amortissements	335			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	205145			
Résultat d’exploitation	17872			
Produits financiers	965			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2929			
Charges exceptionnelles	8995			
Impôts sur les bénéfices	3790			
Bénéfice ou perte	3123			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	9349			
Montant de la T.V.A. collectée	34762			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5311			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155867	
Total Immobilisations (Augmentations)			100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			12	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5311	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel