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BILAN GARAGE DE LA MER 2018 Siren 794080473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8440	3200	5240	5984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69036	62511	6525	15454
Autres immobilisations corporelles	18413	12710	5703	4181
Immobilisations en cours	5143		5143	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	301032	78421	222611	225619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117878	11588	106290	104127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124649	9684	114965	102157
Autres créances	46447		46447	56528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18303		18303	18212
Disponibilités	20949		20949	16065
Charges constatées d’avance	19676		19676	16201
TOTAL (II)	347903	21272	326630	313291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648935	99694	549241	538910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44983		1312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35990		43671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91972		55983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131257		173078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147227		126021	
Dettes fiscales et sociales	156826		173209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21948		10610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457269		482927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549241		538910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405418		395450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441535		441535	627019
Production vendue biens	-12985		-12985	-3704
Production vendue services	706328		706328	568028
Chiffres d’affaires nets	1134878		1134878	1191344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762	1308
Autres produits			172	228
Total des produits d’exploitation (I)			1135812	1193980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511091	595010
Variation de stock (marchandises)			-13751	36895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226106	216307
Impôts, taxes et versements assimilés			12672	8623
Salaires et traitements			237762	186158
Charges sociales			90948	65737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15724	18954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14673	7211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3289	1653
Total des charges d’exploitation (II) 			1098521	1136549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37290	57431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6920	9793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6920	9793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6829	-9661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30462	47770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20535		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2296		2812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2296		13781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18239		-1281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12711		2818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156438		1206612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120448		1162941	
BENEFICE OU PERTE	35990		43671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5533		1383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		89607		12715
Total Immobilisations financières				
Total Général		289607		12715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1290	101032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1290	301032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63988	15724	1290	78421
AMORTISSEMENTS Total Général	63988	15724	1290	78421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11588		11588
Sur comptes clients	7211	3085	612	9684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7211	14673	612	21272
TOTAL GENERAL	7211	14673	612	21272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14673	612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11621	11621		
Autres créances clients	113029	113029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108	108		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8467	8467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4892	4892		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32980	32980		
Charges constatées d’avance	19676	19676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190772	190772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14264	14264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116994	65143	51851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147227	147227		
Personnel et comptes rattachés	15626	15626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115291	115291		
Impôts sur les bénéfices	2759	2759		
T.V.A.	17215	17215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5935	5935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21948	21948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457269	405418	51851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel