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BILAN DELITHE SERVICES 2018 Siren 794077495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2039	1888	151	551
Immobilisations corporelles	1749	1312	437	875
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3788	3200	588	1425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2934		2934	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20515		20515	23295
Créances – Autres	1033		1033	812
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3901		3901	227
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28383		28383	24335
Total général Actif	32171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7401	5979
Résultat de l’exercice			-2533	1422
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7067	9601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7003	9392
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8609	6767
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21904	16159
Total général Passif			28971	25760
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1269	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104257		83680	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104262		83689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38647		30789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2934			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53736		35393	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	768		684	
Rémunérations du personnel 	14259		12294	
Charges sociales	1347		718	
Dotations aux amortissements	837		1329	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		947	
Total des charges d’exploitation	106685		82154	
Résultat d’exploitation	-2422		1536	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	111			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			114	
Bénéfice ou perte	-2533		1422	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11597			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3788	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11597	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel