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BILAN COMPTOIRS DU SUD 2017 Siren 794079723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7715	7715		302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2696	759	1936	2273
Constructions	16952	1485	15466	7294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97311	70442	26868	40387
Autres immobilisations corporelles	875292	440929	434362	497471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	789000		789000	530000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1788966	521332	1267634	1077728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2750061	70170	2679891	2698418
Avances et acomptes versés sur commandes	33445		33445	45611
Clients et comptes rattachés	642159	4685	637473	542542
Autres créances	488906		488906	377003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127827		127827	114782
Charges constatées d’avance	4933		4933	4475
TOTAL (II)	4047333	74855	3972477	3782832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5836300	596187	5240112	4860561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	739786		551563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844603		788223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18213		22647	
TOTAL (I)	1932602		1692433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51231		73051	
Provisions pour charges	23077		19478	
TOTAL (III)	74308		92529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		560000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29709		32803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733805		1521546	
Dettes fiscales et sociales	889146		816371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1560	
Autres dettes	180538		142699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3233200		3075598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5240112		4860561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2963490		2642795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13754644		13754644	12688507
Production vendue biens				
Production vendue services	543714		543714	461840
Chiffres d’affaires nets	14298359		14298359	13150347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129823	112407
Autres produits			39072	63805
Total des produits d’exploitation (I)			14467254	13326561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9075010	8379288
Variation de stock (marchandises)			11254	-70190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1635916	1527176
Impôts, taxes et versements assimilés			220284	194693
Salaires et traitements			1479374	1333831
Charges sociales			455868	415817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132671	139582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5890	272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61646	81765
Autres charges			9822	16528
Total des charges d’exploitation (II) 			13087738	12018765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1379515	1307795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2463	1908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2684	2325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9707	11579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9707	11579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7022	-9254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1372492	1298541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7497		4191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6784		5394	
Total des produits exceptionnels (VII)	14281		9585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39692		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4350		2235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44042		2285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29760		7299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126339		122760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371790		394858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14484220		13338472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13639617		12550249	
BENEFICE OU PERTE	844603		788223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47312		15066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7715		
Total Immobilisations corporelles		928978		63577
Total Immobilisations financières		530000		259000
Total Général		1466693		322577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303	992251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				789000
Total Général			303	1788967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7412	302		7715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381552	132368	303	513617
AMORTISSEMENTS Total Général	388964	132671	303	521332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18213
Total Provisions réglementées	22647	2350	6784	18213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44914
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6317
Total Provisions pour risques et charges	92529	63646	81866	74309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65665	4505		70170
Sur comptes clients	3943	1385	643	4685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69608	5890	643	74855
TOTAL GENERAL	184784	71886	89293	167377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	789000	789000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147381			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340859			
Charges constatées d’avance	4933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1958170	1958170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000	160000	240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1733805	1733805		
Personnel et comptes rattachés	370300	370300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207546	207546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246696	246696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64603	64603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76311	76311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104227	104227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203490	2963490	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60