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BILAN CAMPING PARC BELLEVUE 2018 Siren 794059774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27946	505	27441	27441
Fonds commercial	1970394		1970394	1970394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319001	51855	267146	250792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1814424	1245027	569397	799611
Autres immobilisations corporelles	348978	164918	184060	152807
Immobilisations en cours				14571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2165		2165	2165
TOTAL (I)	4482908	1462304	3020603	3217780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16090
Autres créances	216079		216079	110312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2242		2242	31641
Charges constatées d’avance	73812		73812	66695
TOTAL (II)	292133		292133	224739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4775041	1462304	3312737	3442520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3685925		3685925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-967507		-799539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322561		-167968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2395856		2718418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36157		36008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309389		181915	
Dettes fiscales et sociales	97900		220952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9529	
Autres dettes	271814		275697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916880		724102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3312737		3442520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1557710		1557710	1918431
Chiffres d’affaires nets	1557710		1557710	1918431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7722	11956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62041	86582
Autres produits			27	14
Total des produits d’exploitation (I)			1627499	2016983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798648	671651
Impôts, taxes et versements assimilés			64374	143302
Salaires et traitements			577351	706974
Charges sociales			155621	210905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334238	339377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10335	8311
Total des charges d’exploitation (II) 			1940566	2080520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313067	-63537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	1158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387	1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6624	257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6624	257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6237	901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319304	-62635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	548		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2710		33087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3257		35317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3257		-14054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			91279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627886		2039404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950447		2207372	
BENEFICE OU PERTE	-322561		-167968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185750		137430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1999474		
Total Immobilisations corporelles		2360899		154341
Total Immobilisations financières		2165		
Total Général		4362539		154341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1134	1998340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14571	18267	2482403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2165
Total Général		14571	19402	4482908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1640		1134	505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1143119	334238	15557	1461799
AMORTISSEMENTS Total Général	1144758	334238	16692	1462304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2165		2165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96370	96370		
T. V. A.	112986	112986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4137	4137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2586	2586		
Charges constatées d’avance	73812	73812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292056	289891	2165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201619	201619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309389	309389		
Personnel et comptes rattachés	46722	46722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36813	36813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273	273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14092	14092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36157	36157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271814	271814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916880	916880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel