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BILAN CAMPING PARC BELLEVUE 2016 Siren 794059774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29080	1382	27699	
Fonds commercial	1970394		1970394	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79123	2999	76125	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1880698	796747	1083951	
Autres immobilisations corporelles	275841	81942	193899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2165		2165	
TOTAL (I)	4237301	883069	3354232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	143367		143367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68201		68201	
Charges constatées d’avance	63650		63650	
TOTAL (II)	275219		275219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4512520	883069	3629451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3685925			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-479554			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-319984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2886386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36008			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274811			
Dettes fiscales et sociales	148579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283668			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3629451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1647669		1647669	
Chiffres d’affaires nets	1647669		1647669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93727	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1741398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637463	
Impôts, taxes et versements assimilés			160107	
Salaires et traitements			663925	
Charges sociales			192091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15148	
Total des charges d’exploitation (II) 			2007159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23599			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2093273			
BENEFICE OU PERTE	-319984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92777			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13374			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1999174		616
Total Immobilisations corporelles		2173306		162118
Total Immobilisations financières		2165		
Total Général		4174645		162734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			316	1999474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99762	2235662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2165
Total Général			100078	4237301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070	381	69	1382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590415	338043	46770	881687
AMORTISSEMENTS Total Général	591485	338424	46839	883069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	950		950	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	950		950	
TOTAL GENERAL	950		950	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30619			
T. V. A.	105512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4768			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2468			
Charges constatées d’avance	63650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209182	207017	2165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274811	274811		
Personnel et comptes rattachés	90173	90173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46019	46019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109	109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12277	12277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36008	36008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283668	283668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743065	743065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		20