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BILAN AQUANOV 2021 Siren 794091561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19797	12912	6885	10329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10775	7297	3478	4556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17697	8456	9241	5442
Autres immobilisations corporelles	42658	25458	17200	14140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13401		13401	19017
TOTAL (I)	104327	54122	50205	53483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52128		52128	52320
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80006		80006	48837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314342	4846	309495	210868
Autres créances	32644		32644	23198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1071862		1071862	610895
Charges constatées d’avance	3248		3248	3205
TOTAL (II)	1554229	4846	1549383	949323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658556	58968	1599588	1002806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50150		50150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5015			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137379			
Report à nouveau			-3558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246574		145952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439118		192544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85738		90092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340		6899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	430710		355209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299529		226540	
Dettes fiscales et sociales	338046		115995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6107		15526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160470		810262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599588		1002806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661965		455053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		92	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1742800		1742800	1097875
Production vendue biens				
Production vendue services	816245		816245	475185
Chiffres d’affaires nets	2559045		2559045	1573060
				
Production stockée			-192	37621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29006	14955
Autres produits			116	2705
Total des produits d’exploitation (I)			2587974	1628340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1065494	632711
Variation de stock (marchandises)			-31169	-1764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348809	283312
Impôts, taxes et versements assimilés			10395	5437
Salaires et traitements			561003	382730
Charges sociales			279528	166813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14083	12356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2588	524
Total des charges d’exploitation (II) 			2253514	1482118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334460	146222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	-270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334182	145952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10884			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2591731		1628340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2345157		1482388	
BENEFICE OU PERTE	246574		145952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26266		
Total Immobilisations corporelles		57477		16421
Total Immobilisations financières		19017		5184
Total Général		102759		21605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6469	19797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2768	71129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10800	13401
Total Général			20037	104327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15937	3444	6469	12912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33339	10640	2768	41210
AMORTISSEMENTS Total Général	49276	14083	9237	54122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4351	2783	2288	4846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4351	2783	2288	4846
TOTAL GENERAL	4351	2783	2288	4846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2783	2288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13401	13401		
Clients douteux ou litigieux	5815	5815		
Autres créances clients	308526	308526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2541	2541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30103	30103		
Charges constatées d’avance	3248	3248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363635	363635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85638	17844	67794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299529	299529		
Personnel et comptes rattachés	100222	100222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44919	44919		
Impôts sur les bénéfices	60481	60481		
T.V.A.	127439	127439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4984	4984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340	340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6107	6107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729760	661965	67794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel