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BILAN AQUANOV 2018 Siren 794091561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24832	17186	7645	10550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10775	4064	6710	7788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4474	2144	2330	1922
Autres immobilisations corporelles	21922	13657	8265	8933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18157		18157	9057
TOTAL (I)	80160	37052	43108	38250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32830		32830	34061
Avances et acomptes versés sur commandes	515		515	
Clients et comptes rattachés	122823	6517	116306	74538
Autres créances	52831		52831	66940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20332		20332	49080
Charges constatées d’avance	3524		3524	2790
TOTAL (II)	232857	6517	226340	227410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313018	43569	269449	265660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50150		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28		-1090201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70433		-218658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20312		-1138859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31860		870577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145239		368141	
Dettes fiscales et sociales	88966		160305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16903		5021	
Produits constatés d’avance (2)			325	
TOTAL (IV)	289761		1404519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269449		265660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283111		1404519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865946		865946	947556
Production vendue biens				
Production vendue services	242504		242504	342095
Chiffres d’affaires nets	1108450		1108450	1289651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1689	6672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6303	3361
Autres produits			146	3767
Total des produits d’exploitation (I)			1116588	1303451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369104	489682
Variation de stock (marchandises)			1231	-10602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412941	523794
Impôts, taxes et versements assimilés			8178	7339
Salaires et traitements			282285	352073
Charges sociales			106913	127367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10979	13981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4785	5307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4692	1583
Total des charges d’exploitation (II) 			1201111	1510524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84523	-207072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24438	1415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24438	1415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10861	15187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10861	15187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13576	-13772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70946	-220844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		1882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		1882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197		432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286		763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513		1119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141826		1306748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212260		1525407	
BENEFICE OU PERTE	-70433		-218658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24899		3887
Total Immobilisations corporelles		43474		4044
Total Immobilisations financières		9057		9100
Total Général		77431		17031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3955	24832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10348	37171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18157
Total Général			14303	80160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14349	5795	2958	17186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24831	5381	10348	19865
AMORTISSEMENTS Total Général	39181	11177	13306	37052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5306	4785	3575	6517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5306	4785	3575	6517
TOTAL GENERAL	5306	4785	3575	6517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4785	3575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18157		18157	
Clients douteux ou litigieux	7820	7820		
Autres créances clients	115002	115002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19774	19774		
T. V. A.	5741	5741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9124	9124		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18191	18191		
Charges constatées d’avance	3524	3524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197336	179179	18157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145239	145239		
Personnel et comptes rattachés	19678	19678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48196	48196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15850	15850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5241	5241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31860	31860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16903	16903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283111	283111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119833			
Location, charges locatives et de copropriété	62567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412941			
Taxe professionnelle	2418			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8178			
Montant de la TVA. collectée	221621			
Total TVA. déductible sur biens et services	112060			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7