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BILAN ALLARY EDITIONS 2021 Siren 794002147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6411	6411		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8437	7375	1061	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87444	60044	27399	31297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85275		85275	85275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6247		6247	6123
TOTAL (I)	193812	73830	119982	122695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6768		6768	6768
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	745688	181508	564181	531885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3905458	31453	3874005	8593644
Autres créances	868679		868679	657983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1704497		1704497	1701493
Disponibilités	2884235		2884235	111814
Charges constatées d’avance	1750		1750	9372
TOTAL (II)	10117074	212960	9904113	11612958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10310886	286791	10024095	11735653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	287177		287177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1385		1385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500766		1500766	
Report à nouveau	603644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1528799		2103644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3934771		3905972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1320337		1536628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1320337		1536628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978848		1989765	
Dettes fiscales et sociales	223831		958670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2618308		3332618	
Produits constatés d’avance (2)			12000	
TOTAL (IV)	4768987		6293053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10024095		11735653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6815022		6815022	9646650
Production vendue services	244996		244996	476888
Chiffres d’affaires nets	7060018		7060018	10123538
				
Production stockée			82041	348449
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1445508	649201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			892	1297
Total des produits d’exploitation (I)			8588458	11122485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1756455	2241074
Impôts, taxes et versements assimilés			24821	75550
Salaires et traitements			209565	202144
Charges sociales			75671	89736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7941	7855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185237	166842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1083544	1299835
Autres charges			3284645	4302737
Total des charges d’exploitation (II) 			6627879	8385773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1960579	2736712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100608	199835
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3891	24655
Produits financiers de participations			367	365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4704	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5071	877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5071	877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2062367	2912769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540661		809125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8701321		11323197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7172521		9219553	
BENEFICE OU PERTE	1528799		2103644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7188		1249
Total Immobilisations corporelles		83588		3856
Total Immobilisations financières		91398		124
Total Général		188584		5228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91522
Total Général				193812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6411			6411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7188	187		7375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52291	7754		60044
AMORTISSEMENTS Total Général	65889	7941		73830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				236793
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1083544
Total Provisions pour risques et charges	1536628	1083544	1299835	1320337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131762	181508	131762	181508
Sur comptes clients	38827	3729	11103	31453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170590	185237	142866	212960
TOTAL GENERAL	1707218	1268781	1442701	1533298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1268781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6247		6247	
Clients douteux ou litigieux	33262	33262		
Autres créances clients	3872196	3872196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-651	-651		
Impôts sur les bénéfices	240215	240215		
T. V. A.	149191	149191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19846	19846		
Divers				
Groupe et associés	73736		73736	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386342	386342		
Charges constatées d’avance	1750	1750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4782132	4702150	79983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	948000		948000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	978848	978848		
Personnel et comptes rattachés	44261	44261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152979	152979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23409	23409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3182	3182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2618308	2618308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4768987	3820987	948000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	948000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel