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BILAN ALLARY EDITIONS 2020 Siren 794002147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6411	6411		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7188	7188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83588	52291	31297	36903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85275		85275	85275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6123		6123	6038
TOTAL (I)	188584	65889	122695	128216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6768		6768	4233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	663647	131762	531885	174303
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8632471	38827	8593644	2129613
Autres créances	657983		657983	2579271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1701493		1701493	
Disponibilités	111814		111814	647284
Charges constatées d’avance	9372		9372	16035
TOTAL (II)	11783547	170590	11612958	5550739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11972132	236479	11735653	5678955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	287177		287177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1385		1385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500766			
Report à nouveau			1458832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2103644		841933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3905972		2602327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1536628		743537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1536628		743537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989765		443742	
Dettes fiscales et sociales	958670		229298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3332618		1604077	
Produits constatés d’avance (2)	12000		55974	
TOTAL (IV)	6293053		2333091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11735653		5678955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9646650		9646650	3571318
Production vendue services	476888		476888	224232
Chiffres d’affaires nets	10123538		10123538	3795550
				
Production stockée			348449	-102100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649201	836190
Autres produits			1297	1203
Total des produits d’exploitation (I)			11122485	4531343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2241074	1093760
Impôts, taxes et versements assimilés			75550	15397
Salaires et traitements			202144	242103
Charges sociales			89736	102197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7855	7210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166842	140896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1299835	506744
Autres charges			4302737	1735971
Total des charges d’exploitation (II) 			8385773	3844279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2736712	687064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			199835	496300
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24655	2367
Produits financiers de participations			365	752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			512	4254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	5007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			877	5007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2912769	1186004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	809125		344071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11323197		5032650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9219553		4190717	
BENEFICE OU PERTE	2103644		841933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7188		
Total Immobilisations corporelles		81339		2249
Total Immobilisations financières		91313		85
Total Général		186251		2334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91398
Total Général				188584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6411			6411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7188			7188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44436	7855		52291
AMORTISSEMENTS Total Général	58035	7855		65889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				236793
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1299835
Total Provisions pour risques et charges	743537	1299835	506744	1536628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140896	131762	140896	131762
Sur comptes clients	3748	35080		38827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144643	166842	140896	170590
TOTAL GENERAL	888180	1466677	647640	1707218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1466677	647640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6123		6123	
Clients douteux ou litigieux	40583	40583		
Autres créances clients	8591888	8591888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1304	1304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96671	96671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73369		73369	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485919	485919		
Charges constatées d’avance	9372	9372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9305949	9226457	79492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1989765	1989765		
Personnel et comptes rattachés	48758	48758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252065	252065		
Impôts sur les bénéfices	465053	465053		
T.V.A.	133384	133384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59410	59410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3332618	3332618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12000	12000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6293053	6293053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3