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BILAN ALLARY EDITIONS 2018 Siren 794002147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6411	6411		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7188	7188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78825	37226	41599	41566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85275		85275	85275
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6038		6038	5628
TOTAL (I)	183736	50825	132912	132469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12470		12470	15872
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	417298	87451	329848	117709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7041016	3748	7037268	2408380
Autres créances	506495		506495	583331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501493		501493	866456
Disponibilités	488178		488178	992658
Charges constatées d’avance	26496		26496	26479
TOTAL (II)	8993446	91198	8902248	5010884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9177182	142023	9035160	5143353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13000		13850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	287177		583633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1385		1384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	993343		567692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1365490		738102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2660394		1904661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	982193		781514	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	982193		781514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1297271		581655	
Dettes fiscales et sociales	610159		237318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3397695		1548699	
Produits constatés d’avance (2)	87447		89508	
TOTAL (IV)	5392572		2457178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9035160		5143353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7174112	466477	7640589	3894761
Production vendue services	59551	170337	229888	288422
Chiffres d’affaires nets	7233663	636814	7870476	4183182
				
Production stockée			208627	52223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639416	628351
Autres produits			469	185
Total des produits d’exploitation (I)			8719987	4866341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1863588	1324133
Impôts, taxes et versements assimilés			59973	25895
Salaires et traitements			187060	155001
Charges sociales			90124	72216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7080	10138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87451	94710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			745400	544721
Autres charges			3717403	1997804
Total des charges d’exploitation (II) 			6758079	4224619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1961908	641723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62003	839162
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			30172	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8771	4854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6585	326
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15357	5179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				14704
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15357	-9525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2009096	1471360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			236793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			331960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-331960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	643606		401298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8797347		5710683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7431857		4972581	
BENEFICE OU PERTE	1365490		738102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7188		
Total Immobilisations corporelles		71712		11113
Total Immobilisations financières		90903		
Total Général		176214		11113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7188	7188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91313
Total Général			7188	183736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6411			6411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7188			7188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30146	7080		37226
AMORTISSEMENTS Total Général	43744	7080		50825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				236793
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				745400
Total Provisions pour risques et charges	781514			982193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90963	87451	90963	87451
Sur comptes clients	3748			3748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94710	87451	90963	91198
TOTAL GENERAL	876224	87451	90963	1073391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		832851	635684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6038		6038	
Clients douteux ou litigieux	8027	8027		
Autres créances clients	7032989	7032989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4377	4377		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81138	81138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71808	71808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349172	349172		
Charges constatées d’avance	26496	26496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7580045	7574007	6038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1297271	1297271		
Personnel et comptes rattachés	42000	42000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183027	183027		
Impôts sur les bénéfices	254425	254425		
T.V.A.	102673	102673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28034	28034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3397695	3397695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87447	87447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5392572	5392572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5