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BILAN ALLARY EDITIONS 2017 Siren 794002147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6411	6411		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7188	7188		3035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71712	30146	41566	47070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85275		85275	45000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5628		5628	5452
TOTAL (I)	176214	43744	132469	100557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15872		15872	50020
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	208672	90963	117709	72310
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2412127	3748	2408380	4454256
Autres créances	583331		583331	621947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	866456		866456	699517
Disponibilités	992658		992658	286471
Charges constatées d’avance	26479		26479	22261
TOTAL (II)	5105594	94710	5010884	6206781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5281808	138455	5143353	6307337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13850		13767	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	583633		571266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1384		1384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	567692		580142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738102		1166412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1904661		2332971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	781514		539107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	781514		539107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581655		560766	
Dettes fiscales et sociales	237318		310013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1548699		2498433	
Produits constatés d’avance (2)	89508		66046	
TOTAL (IV)	2457178		3435259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5143353		6307337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3584532	310229	3894761	5932485
Production vendue services	187702	100719	288422	268148
Chiffres d’affaires nets	3772234	410948	4183182	6200634
				
Production stockée			52223	38908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628351	369625
Autres produits			185	87
Total des produits d’exploitation (I)			4866341	6609704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1324133	1519852
Impôts, taxes et versements assimilés			25895	45359
Salaires et traitements			155001	171863
Charges sociales			72216	68183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10138	14231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94710	84139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			544721	539107
Autres charges			1997804	2977800
Total des charges d’exploitation (II) 			4224619	5420534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641723	1189170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			839162	552536
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				7656
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4854	7599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			326	11056
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5179	18655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			147047	97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14704	97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9525	18558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1471360	1752608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236793			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401298		586196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5710683		7180895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4972581		6014483	
BENEFICE OU PERTE	738102		1166412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7188		
Total Immobilisations corporelles		70112		1600
Total Immobilisations financières		50452		40451
Total Général		134163		42051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90903
Total Général				176214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6411			6411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4153	3035		7188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23042	7103		30146
AMORTISSEMENTS Total Général	33606	10138		43744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				236793
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				544721
Total Provisions pour risques et charges	539107	781514	539107	781514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84139	90963	84139	90963
Sur comptes clients		3748		3748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84139	94710	84139	94710
TOTAL GENERAL	623246	876224	623246	876224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		639431	623246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		236793		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5628			
Clients douteux ou litigieux	8027			
Autres créances clients	2404100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175959			
T. V. A.	38201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11538			
Groupe et associés	43409			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312022			
Charges constatées d’avance	26479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3027564	3021936	5628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581655	581655		
Personnel et comptes rattachés	34797	34797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163779	163779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30047	30047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8695	8695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1548699	1548699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89508	89508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2457178	2457178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5