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BILAN AERODIS 2018 Siren 794011916
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 296200 169225 126975 163378
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8150 1785 6364 7179
Installations techniques, matériel et outillage industriels 707961 325077 382884 451292
Autres immobilisations corporelles 45456 21695 23761 26984
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45245 45245 44268
TOTAL (I) 1103013 517783 585229 693101
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9282 9282 6966
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2209
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1408 1408 3102
Autres créances 454286 454286 220078
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66156 66156 64645
Charges constatées d’avance 55194 55194 53959
TOTAL (II) 586328 586328 350959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1689342 517783 1171558 1044059
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 17268 16628
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40799 640
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 66867 26068
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 305631 427769
Emprunts et dettes financières divers (4) 5167 3880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 677092 446897
Dettes fiscales et sociales 116798 117445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1104690 995991
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1171558 1044059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 924925
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1518830 1518830 1506722
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1518830 1518830 1506722
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22000
Autres produits 4029 5287
Total des produits d’exploitation (I) 1544859 1512009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 2208 497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 460264 449167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2316 4642
Autres achats et charges externes 332270 343504
Impôts, taxes et versements assimilés 22030 22423
Salaires et traitements 310509 310915
Charges sociales 62978 69687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 112428 112509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10000
Autres charges 195878 188707
Total des charges d’exploitation (II) 1496252 1512050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 48607 -41
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 846
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10992 14685
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10992 14685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10992 -13839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37615 -13880
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3240
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3240 15504
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3240 12114
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 56 -2406
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1548100 1528359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1507300 1527720
BENEFICE OU PERTE 40799 640
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 38726
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 195780
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 296200
Total Immobilisations corporelles 757987 3580
Total Immobilisations financières 44267 977
Total Général 1098455 4557
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 296200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 761568
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45245
Total Général 1103013
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 132822 36402 169225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 272532 76026 348558
AMORTISSEMENTS Total Général 405354 112428 517783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22000 22000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 22000 22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45245
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1408
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 46877
T. V. A. 110464
Autres impôts, taxes versements assimilés 3861
Divers
Groupe et associés 289689
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3394
Charges constatées d’avance 55194
TOTAL ETAT DES CREANCES 556134 510889 45245
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 305631 125866 179765
Emprunts et dettes financières divers 555 555
Fournisseurs et comptes rattachés 677092 677092
Personnel et comptes rattachés 53065 53065
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58234 58234
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5035 5035
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 462 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4612 4612
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1104690 924925 179765
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 122137
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 13309
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 19331
Location, charges locatives et de copropriété 201170
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8964
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 102805
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 332270
Taxe professionnelle 4273
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17756
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22030
Montant de la TVA. collectée 118048
Total TVA. déductible sur biens et services 131052
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 23