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BILAN AERODIS 2017 Siren 794011916
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 296200 132822 163377
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8150 970 7179
Installations techniques, matériel et outillage industriels 705778 254487 451291
Autres immobilisations corporelles 44058 17074 26984
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44267 44267
TOTAL (I) 1098455 405354 693100
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6965 6965
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2208 2208
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3102 3102
Autres créances 220077 220077
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 64644 64644
Charges constatées d’avance 53959 53959
TOTAL (II) 350958 350958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1449414 405354 1044059
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 16628
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 639
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 26068
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 427769
Emprunts et dettes financières divers (4) 3879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 446897
Dettes fiscales et sociales 117444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 995991
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1044059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 690359
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1492487 1492487
Production vendue services 14235 14235
Chiffres d’affaires nets 1506722 1506722
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5286
Total des produits d’exploitation (I) 1512008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 449167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4641
Autres achats et charges externes 343503
Impôts, taxes et versements assimilés 22422
Salaires et traitements 310914
Charges sociales 69686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 112509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10000
Autres charges 192097
Total des charges d’exploitation (II) 1515440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 845
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 845
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14684
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17270
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15504
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15504
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15504
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2406
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1528358
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1527718
BENEFICE OU PERTE 639
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 38726
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 187634
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 296200
Total Immobilisations corporelles 753120 4867
Total Immobilisations financières 43897 14303
Total Général 1093217 19170
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 296200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 757987
Prêts et immobilisations financières 13933
Total Immobilisations financières 13933 44267
Total Général 13933 1098455
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 96163 36658 132822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196682 75850 272532
AMORTISSEMENTS Total Général 292845 112509 405354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 22000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 12000 10000 22000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 12000 10000 22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 44267
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3102
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 36656
T. V. A. 74467
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 108953
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 53959
TOTAL ETAT DES CREANCES 321406 277139 44267
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 427769 122137 305631
Emprunts et dettes financières divers 775 775
Fournisseurs et comptes rattachés 446897 446897
Personnel et comptes rattachés 43505 43505
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71582 71582
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 260 260
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2096 2096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3104 3104
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 995991 690359 305631
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 118519
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 52035
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 32919
Location, charges locatives et de copropriété 201812
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8991
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 99781
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 343503
Taxe professionnelle 2529
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19893
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22422
Montant de la TVA. collectée 119564
Total TVA. déductible sur biens et services 128014
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19