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BILAN VOCALSOFT SAS 2016 Siren 793927369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4424	4424		
Fonds commercial	440000		440000	440000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32166	11743	20422	8800
Immobilisations en cours				12275
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99000		99000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2038		2038	2002
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	577628	16167	561460	463077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6324		6324	3937
Avances et acomptes versés sur commandes	14		14	15
Clients et comptes rattachés	163722	52507	111215	88500
Autres créances	21668		21668	28594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	150000
Disponibilités	120265		120265	412786
Charges constatées d’avance	4585		4585	1390
TOTAL (II)	616580	52507	564073	685224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194209	68675	1125534	1148301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9266			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399962		223905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212139		185322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721367		509228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52535		182077	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52535		182077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115604		186297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60648		62240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56247		90336	
Dettes fiscales et sociales	103420		118121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2691			
Autres dettes	13019			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351631		456996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125534		1148301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151271	6358	157630	184409
Production vendue biens	4179		4179	4921
Production vendue services	461900	6720	468620	570996
Chiffres d’affaires nets	617351	13078	630430	760327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10391	9991
Autres produits			5	21
Total des produits d’exploitation (I)			640826	772340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64920	55763
Variation de stock (marchandises)			-2386	3203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-541	206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154787	137750
Impôts, taxes et versements assimilés			6375	6048
Salaires et traitements			192402	185751
Charges sociales			72777	68267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5576	3031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2131	50375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52535
Autres charges			4842	661
Total des charges d’exploitation (II) 			500885	563594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139941	208745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2776	3634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2776	3634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5917	7676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5917	7676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3140	-4042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136801	204702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	129542			
Total des produits exceptionnels (VII)	156042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52583		1136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103458		-1136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28121		18243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	212139		185322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	38649		38192	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444424		
Total Immobilisations corporelles		27260		36081
Total Immobilisations financières		2002		99036
Total Général		473686		135117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31174	32166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101038
Total Général			31174	577628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4424			4424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6185	5576	17	11743
AMORTISSEMENTS Total Général	10609	5576	17	16167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52535
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182077		129542	52535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50375	2131		52507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50375	2131		52507
TOTAL GENERAL	232452	2131	129542	105042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2131		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58029			
Autres créances clients	105693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6250			
T. V. A.	9644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4774			
Charges constatées d’avance	4585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189976	131947	58029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115604	72483	43120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56247	56247		
Personnel et comptes rattachés	28130	28130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40580	40580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33743	33743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	967	967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2691	2691		
Groupe et associés	60648		60648	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13019	13019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351631	247861	103769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel