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BILAN SOTRAVAL-SPL 2020 Siren 793955089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81217	56019	25198	33163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434846		434846	434846
Constructions	6777218	2133284	4643935	4592399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20172487	5619877	14552610	4140888
Autres immobilisations corporelles	321400	236670	84730	113764
Immobilisations en cours	169762		169762	3045580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	299998		299998	299998
Prêts				
Autres immobilisations financières	4578		4578	8938
TOTAL (I)	28261505	8045849	20215656	12669576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3167395		3167395	2174812
Autres créances	3072251		3072251	587931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4553958		4553958	5220958
Disponibilités	172918		172918	217232
Charges constatées d’avance	187506		187506	177653
TOTAL (II)	11154028		11154028	8378585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39415533	8045849	31369683	21048161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1737078		1737078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299514		299514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173708		173708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5320125		4725322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1671624		594803	
Subventions d’investissement	3292725		1876360	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12494774		9406785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139520		139520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139520		139520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14251677		8558916	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2084021		1352787	
Dettes fiscales et sociales	636240		225915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1763452		1332464	
Autres dettes			31774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18735389		11501855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31369683		21048161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6713664		4102740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				45417
Production vendue services	19638150		19638150	18644395
Chiffres d’affaires nets	19638150		19638150	18689812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2442542	152618
Autres produits			1585	16670
Total des produits d’exploitation (I)			22082277	18859101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58173	63085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15544545	14087514
Impôts, taxes et versements assimilés			817216	827620
Salaires et traitements			1339719	1416363
Charges sociales			561468	570936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1534600	977781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139520	139520
Autres charges			10	381
Total des charges d’exploitation (II) 			19995250	18083201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2087028	775900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			77007	136668
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	10418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16804	6534
Total des produits financiers (V)			16824	16952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65546	52815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65546	52815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48722	-35864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1961299	603368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300585		184070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300585		184070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296225		184070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	585900		192635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22399686		19060122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20728062		18465319	
BENEFICE OU PERTE	1671624		594803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2303022		5801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81217		
Total Immobilisations corporelles		18909522		20943523
Total Immobilisations financières		308936		
Total Général		19299675		20943523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11977333	27875712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4360	304576
Total Général			11981693	28261505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48054	7964		56019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6582045	1526636	118850	7989831
AMORTISSEMENTS Total Général	6630099	1534600	118850	8045849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4578		4578	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3167395	3167395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1283	1283		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	766126	766126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13088	13088		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2291754	2291754	6	
Charges constatées d’avance	187506	187506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6431730	6427152	4578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10964	10964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14240713	2218988	8161680	3860045
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2084021	2084021		
Personnel et comptes rattachés	96697	96697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131587	131587		
Impôts sur les bénéfices	347893	347893		
T.V.A.	31321	31321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28742	28742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1763452	1763452		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18735389	6713664	8161680	3860045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1257288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel