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BILAN SOTRAVAL-SPL 2019 Siren 793955089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81217	48054	33163	41524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434846		434846	434846
Constructions	6422019	1829620	4592399	4887135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8685678	4544790	4140888	4295000
Autres immobilisations corporelles	321400	207635	113764	120675
Immobilisations en cours	3045580		3045580	193099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	299998		299998	299998
Prêts				
Autres immobilisations financières	8938		8938	9938
TOTAL (I)	19299675	6630099	12669576	10282214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2174812		2174812	1983496
Autres créances	587931		587931	1000747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5220958		5220958	4845958
Disponibilités	217232		217232	498082
Charges constatées d’avance	177653		177653	144963
TOTAL (II)	8378585		8378585	8473245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27678260	6630099	21048161	18755459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1737078		1737078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299514		299514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173708		173708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4725322		4053885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594803		671438	
Subventions d’investissement	1876360		2030430	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9406785		8966052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139520		146817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139520		146817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8558916		7847221	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384561		1283420	
Dettes fiscales et sociales	225915		364663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1332464		71529	
Autres dettes			340	
Produits constatés d’avance (2)			75417	
TOTAL (IV)	11501856		9642590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21048161		18755459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4102740		2894627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2040			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45417		45417	
Production vendue services	18644395		18644395	18646086
Chiffres d’affaires nets	18689812		18689812	18646086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152618	224559
Autres produits			16670	509
Total des produits d’exploitation (I)			18859101	18871154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63085	43141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14087514	13932066
Impôts, taxes et versements assimilés			827620	931250
Salaires et traitements			1416363	1387030
Charges sociales			570936	553819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			977781	997175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139520	146817
Autres charges			381	388
Total des charges d’exploitation (II) 			18083201	17991686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775900	879469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			136668	154933
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10418	3911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6534	8919
Total des produits financiers (V)			16952	12830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52815	115766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52815	115766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35864	-102936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603368	621600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184070		268060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184070		268060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184070		265172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192635		215334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19060122		19152044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18465319		18480607	
BENEFICE OU PERTE	594803		671438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5801		85588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81217		
Total Immobilisations corporelles		15543379		3819472
Total Immobilisations financières		309936		
Total Général		15934532		3819472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		453329		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		308936
Total Général		454329		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39693	8362		48054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5612626	969419		6582045
AMORTISSEMENTS Total Général	5652318	977781		6630099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8938	8938		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2174812	2174812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1388	1388		
Impôts sur les bénéfices	71197	71197		
T. V. A.	465142	465142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16386	16386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33780	33780		
Charges constatées d’avance	177653	177653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2949333	2949333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10915	10915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8548001	1148885	4304222	3094894
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1384561	1384561		
Personnel et comptes rattachés	88548	88548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127649	127649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5518	5518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4200	4200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1332464	1332464		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11501856	4102740	4304222	3094894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1087372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28