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BILAN SOTRAVAL-SPL 2017 Siren 793955089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80772	29329	51443	62217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434846		434846	434846
Constructions	6422019	1240149	5181870	5476605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7992730	3506762	4485968	5105276
Autres immobilisations corporelles	277601	135729	141873	168437
Immobilisations en cours	17349		17349	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	299998		299998	299998
Prêts				
Autres immobilisations financières	4578		4578	6078
TOTAL (I)	15529893	4911969	10617924	11553458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2662626		2662626	1867445
Autres créances	739346		739346	1859088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4676958		4676958	4307764
Disponibilités	16701		16701	20913
Charges constatées d’avance	105948		105948	81678
TOTAL (II)	8201579		8201579	8136888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23731472	4911969	18819503	19690346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1737078		1737078	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299514		299514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173708		124163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3364876		2359091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689009		1055330	
Subventions d’investissement	2217990		2407920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8482175		7983096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138971		156212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138971		156212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8513317		9508010	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214832		1236902	
Dettes fiscales et sociales	376578		449741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20977		36318	
Autres dettes	72653		320067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10198357		11551038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18819503		19690346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2700737		3049361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18850249		18850249	18525127
Chiffres d’affaires nets	18850249		18850249	18525127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218239	594013
Autres produits			626	9929
Total des produits d’exploitation (I)			19069114	19129069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14388564	13587739
Impôts, taxes et versements assimilés			908120	1094908
Salaires et traitements			1316030	1248358
Charges sociales			525545	499494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			977453	986519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138971	156212
Autres charges			2268	34
Total des charges d’exploitation (II) 			18429152	17573264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639962	1555805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9024	2090
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			155019	106554
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2328	618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12713	27640
Total des produits financiers (V)			15041	28258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133886	154041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133886	154041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118845	-125783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375121	1325557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252264		217042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196597		239930	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	
Total des produits exceptionnels (VII)	448861		456978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		127415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		127415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	448844		329563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134956		599790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19542039		19616395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18853030		18561065	
BENEFICE OU PERTE	689009		1055330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62027		29300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80408		364
Total Immobilisations corporelles		15102091		43055
Total Immobilisations financières		306076		
Total Général		15488574		43419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	15144546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1500		304576
Total Général		1500	600	15529893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18191	11138		29329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3916926	966314	600	4882640
AMORTISSEMENTS Total Général	3935117	977453	600	4911969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138971
Total Provisions pour risques et charges	156212	138971	156212	138971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156212	138971	156212	138971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138971	156212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4578	4578		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2662626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13147			
Impôts sur les bénéfices	150703			
T. V. A.	359619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195381			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19644			
Charges constatées d’avance	105948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512498	3512498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12732	12732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8500585	1002965	4498921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1214832	1214832		
Personnel et comptes rattachés	67954	67954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140436	140436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43	43		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168145	168145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20977	20977		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72653	72653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10198357	2700737	4498921	2998699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	992801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27