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BILAN SELARL PHARMACIE FOLLAIN 2016 Siren 793939489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2	2		
Fonds commercial	2172000		2172000	2172000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9029	5943	3085	5336
Autres immobilisations corporelles	270237	85488	184749	205867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	2451987	91433	2360554	2383923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262633		262633	251978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65022		65022	35142
Autres créances	60527		60527	14732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20076		20076	70
Disponibilités	160670		160670	506746
Charges constatées d’avance	5588		5588	4023
TOTAL (II)	574515		574515	812691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3026502	91433	2935069	3196614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	231600		231600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23160		23160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355064		89110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208344		265954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818168		609824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1686530		2057454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158021		153707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229234		253497	
Dettes fiscales et sociales	43115		122132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2116900		2586790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2935069		3196614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594836		754745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2583815		2583815	2734598
Production vendue biens				
Production vendue services	302598		302598	79744
Chiffres d’affaires nets	2886413		2886413	2814342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3641	3611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23106	8269
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			2913167	2826227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1899461	1895784
Variation de stock (marchandises)			-10655	-48432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3915	1392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150040	135507
Impôts, taxes et versements assimilés			9131	7659
Salaires et traitements			401571	282190
Charges sociales			81327	75623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43691	38828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2578492	2388572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334675	437655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41044	56127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41044	56127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41041	-56122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293634	381533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5040		1928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5040		1928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3361		117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1679		1811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86969		117390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2918210		2828161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709866		2562206	
BENEFICE OU PERTE	208344		265954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23106		8269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2172002		
Total Immobilisations corporelles		260770		30117
Total Immobilisations financières		720		
Total Général		2433492		30117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2172002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7372	4250	279265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				720
Total Général		7372	4250	2451987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2			2
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49567	43691	1827	91431
AMORTISSEMENTS Total Général	49569	43691	1827	91433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420	420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43822			
T. V. A.	1480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15225			
Charges constatées d’avance	5588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131557	131557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1625	1625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684905	162841	679336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229234	229234		
Personnel et comptes rattachés	15078	15078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17961	17961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6123	6123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3953	3953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158021	158021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116900	594836	679336	842728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel