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BILAN MAISON DE RETOUCHE 2021 Siren 793945007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial	35878		35878	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4578	4547	31	
Autres immobilisations corporelles	14572	5026	9546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22516		22516	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
TOTAL (I)	81353	10283	71071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6295		6295	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21965	4320	17645	
Autres créances	9284		9284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117905		117905	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	155449	4320	151129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236802	14603	222199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5961			
Dettes fiscales et sociales	36849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187995		187995	
Chiffres d’affaires nets	187995		187995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1518	
Total des produits d’exploitation (I)			209513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			295	
Autres achats et charges externes			44470	
Impôts, taxes et versements assimilés			2097	
Salaires et traitements			142058	
Charges sociales			5424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	
Total des charges d’exploitation (II) 			199171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199541			
BENEFICE OU PERTE	10156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		19149		
Total Immobilisations financières		25366		250
Total Général		81103		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25616
Total Général				81353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6499	3074		9573
AMORTISSEMENTS Total Général	7208	3074		10283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4320			4320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4320			4320
TOTAL GENERAL	4320			4320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
Clients douteux ou litigieux	5185	5185		
Autres créances clients	16780	16780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200	200		
T. V. A.	5118	5118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3966	3966		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34099	31249	2850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52505	11452	41053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5961	5961		
Personnel et comptes rattachés	17367	17367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7008	7008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11350	11350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1419	1419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96734	55681	41053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29388			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4917			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10165			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44470			
Taxe professionnelle	1054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1043			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2097			
Montant de la TVA. collectée	37599			
Total TVA. déductible sur biens et services	2327			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7