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BILAN L.A DISTRIBUTION 2018 Siren 793944646				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	40000		40000	40000
Immobilisations corporelles	538	397	141	276
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40538	397	40141	40276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	510		510	
Avances et acomptes versés sur commandes				470
Créances – Clients et comptes rattachés	12252		12252	7018
Créances – Autres	11421		11421	5287
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18406		18406	36662
Caisse				
Charges constatées d’avance	350		350	418
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42939		42939	49854
Total général Actif	83477			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			5599	35571
Report à nouveau				11127
Résultat de l’exercice			11002	21601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76701	69399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			516	880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		221		
Autres dettes			5863	9898
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6379	20732
Total général Passif			83080	90130
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112605		119221	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	123		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112728		119228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	510		1275	
Variation de stock (marchandises)	-510			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56508		52777	
(dont taxe professionnelle)	933			
Impôts, taxes et versements assimilés	1073		1155	
Rémunérations du personnel 	28400		27360	
Charges sociales	12603		10915	
Dotations aux amortissements	135		135	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		6	
Total des charges d’exploitation	98729		93623	
Résultat d’exploitation	13999		25605	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			92	
Charges financières			20	
Charges exceptionnelles	1039		265	
Impôts sur les bénéfices	1958		3812	
Bénéfice ou perte	11002		21601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	517			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6554			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40538	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			517	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6554	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel