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BILAN KAPORAL GROUPE 2021 Siren 793955501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			44529000	44352000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			538000	538000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			4112000	4438000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2361000	2305000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			51539000	51633000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			32338000	30131000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			5403000	4828000
Autres créances			12749000	10745000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			18239000	23618000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			68728000	69322000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			120267000	120955000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	60457000		132690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-21235000		-67104000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-3951000		-26143000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35271000		39443000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	3139000		3602000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3139000		3602000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	44924000		46906000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19107000		17686000	
Dettes fiscales et sociales	14729000		11338000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3097000		1980000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	81856000		77910000	
(V)				
TOTAL GENERAL	120267000		120955000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			94304000	87259000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			94304000	87259000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7691000	1867000
Total des produits d’exploitation (I)			101995000	89126000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74254000	72281000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1360000	1458000
Salaires et traitements			20205000	20026000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5805000	13702000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2990000	3503000
Total des charges d’exploitation (II) 			104614	110970000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2619000	-21845000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2215000	1764000
Total des charges financières (VI)			2215000	1764000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2215000	-1764000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4834000	-23609000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	706000			
Total des produits exceptionnels (VII)	706000			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2144000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2144000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	706000		-2144000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	177000		-390000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-3951000		-26143000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-3951000		-26143000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-3951000		-26143000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier