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BILAN IFM 2021 Siren 793904814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10727	7162	3565	7141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37966	23816	14150	12995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43230		43230	43230
TOTAL (I)	91938	30978	60960	63381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1780888		1780888	4076520
Autres créances	7226691		7226691	5070227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3770672		3770672	853989
Disponibilités	26300929		26300929	24038723
Charges constatées d’avance	107438		107438	75531
TOTAL (II)	39186618		39186618	34114990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39278555	30978	39247577	34178371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25546045		20483173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2225762		5062873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27826807		25601045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	588151		289709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	588151		289709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3088		2301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5103211		5959254	
Dettes fiscales et sociales	443021		309937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328451		140315	
Produits constatés d’avance (2)	4954743		1875704	
TOTAL (IV)	10832619		8287616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39247577		34178371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10832619		8353645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2780530	6952612	9733142	13508157
Chiffres d’affaires nets	2780530	6952612	9733142	13508157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116505	26501
Autres produits			14	339
Total des produits d’exploitation (I)			9849661	13534997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8904182	10511557
Impôts, taxes et versements assimilés			21172	56322
Salaires et traitements			1008088	850420
Charges sociales			460145	344146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13314	11988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			387324	
Autres charges			128	772
Total des charges d’exploitation (II) 			10794353	11775205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-944692	1759793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48788	86660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48788	86660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48788	86660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-895904	1846453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3121666		-3216764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9898449		13621657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7672687		8558785	
BENEFICE OU PERTE	2225762		5062873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27623		171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10727		
Total Immobilisations corporelles		27073		10893
Total Immobilisations financières		43245		
Total Général		81045		10893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43245
Total Général				91938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3586	3576		7162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14078	9738		23816
AMORTISSEMENTS Total Général	17664	13314		30978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				588151
Total Provisions pour risques et charges	289709	387324	88882	588151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	289709	387324	88882	588151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387324	88882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43230	43230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1780888	1780888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6828548	6828548		
T. V. A.	377774	377774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6188	6188		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13381	13381		
Charges constatées d’avance	107438	107438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9158247	9158247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3088	3088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5103211	5103211		
Personnel et comptes rattachés	50422	50422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131338	131338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243838	243838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17424	17424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105	105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328451	328451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4954743	4954743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10832619	10832619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7918606		9976416	
Location, charges locatives et de copropriété	186423		175479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	319670		254421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479483		105241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8904182		10511557	
Taxe professionnelle	8275		46400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12897		9922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21172		56322	
Montant de la TVA. collectée	922794		649721	
Total TVA. déductible sur biens et services	1334697		2383709	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19