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BILAN IFM 2018 Siren 793904814
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5982 2120 3862
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18780 18780 18780
TOTAL (I) 24777 2120 22657 18795
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4418452 4418452 6344525
Autres créances 5334570 5334570 3584725
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8248492 8248492 3907602
Disponibilités 6682506 6682506 1688929
Charges constatées d’avance 56880 56880 60787
TOTAL (II) 24740900 24740900 15586569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24765677 2120 24763557 15605364
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8796221 5692976
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5773980 3103246
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14625201 8851221
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 343882 381953
Provisions pour charges
TOTAL (III) 343882 381953
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2711
Emprunts et dettes financières divers (4) 45 60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8322582 4922898
Dettes fiscales et sociales 597634 343308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54881 53881
Produits constatés d’avance (2) 816621 1052043
TOTAL (IV) 9794474 6372190
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24763557 15605364
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9794474 6372190
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1068572 19140054 20208626 15063973
Chiffres d’affaires nets 1068572 19140054 20208626 15063973
Production stockée -70012
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 110000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38406
Autres produits 173198 160587
Total des produits d’exploitation (I) 20420230 15264548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17076920 12299309
Impôts, taxes et versements assimilés 62827 50485
Salaires et traitements 592018 399410
Charges sociales 248863 165484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1229 1131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 335946
Autres charges 1688 49
Total des charges d’exploitation (II) 17983545 13251815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2436685 2012734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9875 21048
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 715
Total des produits financiers (V) 9875 21763
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4970
Total des charges financières (VI) 4970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4905 21763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2441590 2034497
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3332390 -1068749
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20430105 15286311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14656125 12183066
BENEFICE OU PERTE 5773980 3103246
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 335
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3878 5091
Total Immobilisations financières 18795
Total Général 22673 5091
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2987 5982
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18795
Total Général 2987 24777
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3878 1229 2987 2120
AMORTISSEMENTS Total Général 3878 1229 2987 2120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 343882
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 381953 38071 343882
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 381953 38071 343882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 38071
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18780 18780
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4418452 4418452
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3247 3247
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3981698 3981698
T. V. A. 1152846 1152346
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5887 5887
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 190891 190391
Charges constatées d’avance 56880 56880
TOTAL ETAT DES CREANCES 9828682 9828682
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2711 2711
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8322582 8322582
Personnel et comptes rattachés 26250 26250
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74121 74121
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 478245 478245
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19019 19019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 45 45
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54881 54881
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 816621 816621
TOTAL – ETAT DES DETTES 9794474 9794474
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel