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BILAN HOTEL LE SAINT MALO 2018 Siren 793961863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72037	41260	30776	36713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26800	15913	10886	12347
Autres immobilisations corporelles	702890	442727	260162	351609
Immobilisations en cours	2478		2478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	814205	499901	314303	410670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10601		10601	8067
Avances et acomptes versés sur commandes	1423311		1423311	1460504
Clients et comptes rattachés	231794		231794	223821
Autres créances	187237		187237	35844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143646		143646	54587
Charges constatées d’avance	33731		33731	2399
TOTAL (II)	2030322		2030322	1785226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2844528	499901	2344626	2195896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	308043		295774	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1165104		977389	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19070			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114073		23583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1606291		1292233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588048		550444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	806		186009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23327		62327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60750		62737	
Dettes fiscales et sociales	65403		42143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738335		903662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344626		2195896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	806			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	278016		278016	228395
Production vendue biens				
Production vendue services	1274443		1274443	1109229
Chiffres d’affaires nets	1552460		1552460	1337624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1917	3916
Autres produits			13043	10404
Total des produits d’exploitation (I)			1567421	1351945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85637	81173
Variation de stock (marchandises)			-2533	4818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22574	5508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825508	764247
Impôts, taxes et versements assimilés			23332	22668
Salaires et traitements			235320	223693
Charges sociales			53029	50420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109668	111269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68111	61048
Total des charges d’exploitation (II) 			1420649	1324848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146771	27097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14121	13726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14121	13726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14121	-13726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132650	13370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57		115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		4128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		4128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518		-4012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18059		-14225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567478		1352061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453405		1328477	
BENEFICE OU PERTE	114073		23583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72037		
Total Immobilisations corporelles		718866		13302
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		800903		13302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				814205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35323	5936		41260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354909	103731		458641
AMORTISSEMENTS Total Général	390233	109668		499901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231794	231794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31245	31245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5992	5992		
Charges constatées d’avance	33731	33731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462763	452763	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588048	166943	327354	93750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60750	60750		
Personnel et comptes rattachés	26925	26925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10900	10900		
Impôts sur les bénéfices	18059	18059		
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9518	9518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	806	806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	715008	293903	327354	93750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		11