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BILAN HOTEL LE SAINT MALO 2016 Siren 793961863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72037	26300	45737	56169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23754	8444	15310	18703
Autres immobilisations corporelles	694533	242896	451636	543873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	800325	277641	522684	628746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12886		12886	9420
Avances et acomptes versés sur commandes	910111		910111	697200
Clients et comptes rattachés	221043		221043	220020
Autres créances	44894		44894	42518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65122		65122	164110
Charges constatées d’avance	34643		34643	4135
TOTAL (II)	1288702		1288702	1137404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2089028	277641	1811386	1766151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	289749		279284	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	883399		713866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19709		-30783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15196		11073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168635		973440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	532235		660346	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16824		10187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53939		62923	
Dettes fiscales et sociales	39752		35646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642751		792710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811386		1766151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232771		232771	199783
Production vendue biens				
Production vendue services	1068067		1068067	970779
Chiffres d’affaires nets	1300838		1300838	1170563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1326	1466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675	105056
Autres produits			8759	9499
Total des produits d’exploitation (I)			1311598	1286585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69310	65420
Variation de stock (marchandises)			-3466	-2700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4625	2863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758473	772156
Impôts, taxes et versements assimilés			20720	14499
Salaires et traitements			211519	193758
Charges sociales			50234	44959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111975	111570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57712	53551
Total des charges d’exploitation (II) 			1281105	1256079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30493	30505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17397	32109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17397	32109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16099	-32109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14393	-1604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11786		3523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11786		3523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11786		1276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12589		-11401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312896		1291385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297699		1280311	
BENEFICE OU PERTE	15196		11073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72037		
Total Immobilisations corporelles		712375		5913
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		794412		5913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				800325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15868	10432		26300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149797	101543		251341
AMORTISSEMENTS Total Général	165665	111975		277641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12589			
T. V. A.	24340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6667			
Charges constatées d’avance	34643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310581	300581	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532235	131791	400444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53939	53939		
Personnel et comptes rattachés	23197	23197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9685	9685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638	638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6231	6231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626345	225901	400444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	532235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10