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BILAN HOLDING MAJ 2019 Siren 793907577				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11024	6397	4627	6884
Immobilisations financières	299400		299400	299600
Total Actif Immobilisé	310423	6397	304027	306484
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30223		30223	28202
Créances – Autres	93154		93154	81355
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	81000
Disponibilités	56185		56185	10222
Caisse				
Charges constatées d’avance	150		150	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204712		204712	200779
Total général Actif	515135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			250000	250000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25000	25000
Réserves réglementées				
Autres réserves			214312	179866
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5243	34446
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			494555	489312
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1559	4544
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2990	2846
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1130		
Autres dettes			9634	10561
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14184	17951
Total général Passif			508739	507263
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29906		26121	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	135		781	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30041		26902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12017		12665	
(dont taxe professionnelle)	341			
Impôts, taxes et versements assimilés	473		442	
Rémunérations du personnel 	7800		4860	
Charges sociales	2869		2093	
Dotations aux amortissements	2257		2354	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		2	
Total des charges d’exploitation	25501		22416	
Résultat d’exploitation	4540		4485	
Produits financiers	1934		31436	
Produits exceptionnels	200			
Charges financières	253		321	
Charges exceptionnelles	245		46	
Impôts sur les bénéfices	933		1108	
Bénéfice ou perte	5243		34446	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5500			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			310623	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel