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BILAN HOLDING MAJ 2017 Siren 793907577				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10398	1785	8613	2382
Immobilisations financières	299600		299600	284546
Total Actif Immobilisé	309998	1785	308212	286928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21384		21384	11297
Créances – Autres	72314		72314	47034
Valeurs mobilières de placement	56000		56000	
Disponibilités	11863		11863	57779
Caisse				
Charges constatées d’avance	902		902	389
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162463		162463	116500
Total général Actif	472461			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			250000	250000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25000	25000
Réserves réglementées				
Autres réserves			122492	118916
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			57374	3576
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			454866	397492
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5483	2874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		269		
Autres dettes			2820	3062
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15810	5936
Total général Passif			470675	403428
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4487	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24481	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17820		12769	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	505			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18325		12769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12323		8992	
(dont taxe professionnelle)	166			
Impôts, taxes et versements assimilés	166		118	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2097		1758	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	370		1	
Total des charges d’exploitation	14955		10870	
Résultat d’exploitation	3370		1899	
Produits financiers	55344		1506	
Produits exceptionnels	833		395	
Charges financières	329		118	
Charges exceptionnelles	1121		105	
Impôts sur les bénéfices	722			
Bénéfice ou perte	57374		3576	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			532	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15050	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			290100	
Total Immobilisations (Augmentations)			24481	
Total Immobilisations (Diminutions)			4583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1104	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-271	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel