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BILAN GLOBAL ZOO CONCEPT 2016 Siren 793944927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000		5000	5000
Immobilisations corporelles	31927	6622	25304	24404
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36927	6622	30304	29404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				183
Créances – Clients et comptes rattachés	78039		78039	49945
Créances – Autres	9472		9472	12148
Valeurs mobilières de placement	5884		5884	5904
Disponibilités	11257		11257	10826
Caisse				
Charges constatées d’avance	317		317	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104969		104969	79006
Total général Actif	141895			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62363	34032
Résultat de l’exercice			23418	29831
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98281	74863
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22142	15998
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96		
Autres dettes			9804	17550
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36992	33548
Total général Passif			135273	108411
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3027	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4304	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56170		80000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56177		80013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30188		35450	
(dont taxe professionnelle)	558			
Impôts, taxes et versements assimilés	739		565	
Rémunérations du personnel 	-4387		5100	
Charges sociales	1262		5741	
Dotations aux amortissements	3404		2793	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	31207		49650	
Résultat d’exploitation	24970		30363	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			38	
Charges financières	138			
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	1397		570	
Bénéfice ou perte	23418		29831	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6770			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4304	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32623	
Total Immobilisations (Augmentations)			4304	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6770	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel