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BILAN FRANCE ALIPLUS 2020 Siren 793900226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2077	2077		116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76528	985	75543	4900
Constructions	334728	20988	313740	39902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	856822	402233	454589	365482
Autres immobilisations corporelles	411004	243185	167819	237323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11600		11600	11600
Créances rattachées à des participations	99000		99000	99000
Autres titres immobilisés	1275000		1275000	1150000
Prêts	1500000		1500000	400000
Autres immobilisations financières	902		902	
TOTAL (I)	4567659	669467	3898192	2308322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70268		70268	76648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368030	31936	336094	498507
Autres créances	110546		110546	26374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	2150032		2150032	2628307
Charges constatées d’avance	1322		1322	465
TOTAL (II)	2700228	31936	2668292	3231371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7267887	701403	6566484	5539693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4468006		3132017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1569319		1335989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6070325		4501006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			370000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			370000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	229840		198679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169425		129722	
Dettes fiscales et sociales	37776		282121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2200	
Autres dettes	57618		55964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496159		668686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6566484		5539693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494659		668686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2077		
Total Immobilisations corporelles		1052899		626182
Total Immobilisations financières		1664600		1225902
Total Général		2719575		1852084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1679081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	2886502
Total Général			4000	4567659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1961	116		2077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405292	262099		667390
AMORTISSEMENTS Total Général	407253	262214		669467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370000		370000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24012	25180	17256	31936
Autres provisions pour dépréciation	279838		279838	
Total Provisions pour dépréciation	307850	25180	301094	31936
TOTAL GENERAL	677850	25180	671094	31936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25180	17256	
                                             - Financières			283838	
                                            - Exceptionnelles			370000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99000		99000	
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	902		902	
Clients douteux ou litigieux	35256	35256		
Autres créances clients	332774	332774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82314	82314		
T. V. A.	26099	26099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1545	1545		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588	588		
Charges constatées d’avance	1322	1322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2079800	479898	1599902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169425	169425		
Personnel et comptes rattachés	7489	7489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10504	10504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19743	19743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229840	229840	229840	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57618	57618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494659	494659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101137		113661	
Location, charges locatives et de copropriété	10630		8983	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63400		27262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	71883		58936	
Autres comptes	231004		137352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	478053		346193	
Taxe professionnelle	11205		12634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7467		2637	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18672		15271	
Montant de la TVA. collectée	3279591		348323	
Total TVA. déductible sur biens et services	164847		177160	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5