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BILAN FINANCIERE MOF 2021 Siren 793967803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93932	76223	17709	19873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516	127	389	492
Autres immobilisations corporelles	87261	65810	21451	29096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25020		25020	
Participations évaluées - mise en équivalence	5396953		5396953	5396953
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5653681	142160	5511522	5446413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5040		5040	
Clients et comptes rattachés	71889		71889	
Autres créances	3447869	1026786	2421083	3871258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780670		780670	1311963
Charges constatées d’avance	4056		4056	2964
TOTAL (II)	4309524	1026786	3282738	5186186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9963205	1168946	8794259	10632600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6032900		6032900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715486		715486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71970		71970	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	705830		449392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230587		256438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7295599		7526186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			312188	
TOTAL (III)			312188	
Emprunts obligataires convertibles			1090061	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20141		25746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	871448		1262624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24144		19022	
Dettes fiscales et sociales	555001		240902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17739			
Autres dettes	10187		155871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1498661		2794226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8794259		10632600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1383418	1318107
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1383418	1318107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33733	47782
Total des produits d’exploitation (I)			1417151	1365889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175527	198744
Impôts, taxes et versements assimilés			20081	25767
Salaires et traitements			855543	790906
Charges sociales			308782	292113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68336	61199
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			1428269	1368734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11118	-2845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360961	59194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407578	107942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46618	-48748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57735	-51593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2509		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2509		-217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175361		-308249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780621		1425139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2011208		1168700	
BENEFICE OU PERTE	-230587		256438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90773		3159
Total Immobilisations corporelles		81927		31732
Total Immobilisations financières		5396953		50000
Total Général		5569653		84891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			863	112796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5446953
Total Général			863	5653681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70900	5323		76223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52339	14460	863	65937
AMORTISSEMENTS Total Général	123239	19783	863	142160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	312188		312188	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	978233	48553		1026786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	978233	48553		1026786
TOTAL GENERAL	1290421	48553	312188	1026786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48553		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71889	71889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3447869	3447869		
Charges constatées d’avance	4056	4056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3523814	3523814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	754	754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19387	5516	13871	
Emprunts et dettes financières divers	871448	871448		
Fournisseurs et comptes rattachés	24144	24144		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555001	555001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17739	17739		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10187	10187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498661	1484790	13871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1055766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13