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BILAN FINANCIERE MOF 2020 Siren 793967803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90773	70900	19872	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515	23	492	
Autres immobilisations corporelles	81411	52315	29095	
Immobilisations en cours				3
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5396952		5396952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5569652	123239	5446413	5
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4849491	978233	3871258	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1311963		1311963	
Charges constatées d’avance	2964		2964	
TOTAL (II)	6164419	978233	5186186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11734072	1101472	10632599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6032900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715486			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71969			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	449391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7526185			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	312187			
TOTAL (III)	312187			
Emprunts obligataires convertibles	1090061			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262624			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19022			
Dettes fiscales et sociales	240901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2794226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10632599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2774839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1318107		1318107	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1318107		1318107	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47779	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1365889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198744	
Impôts, taxes et versements assimilés			25767	
Salaires et traitements			790905	
Charges sociales			292113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1368734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59193	
Dotations financières sur amortissements et provisions			59177	
Intérêts et charges assimilées			48764	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168700			
BENEFICE OU PERTE	256438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4516			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	273			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90773		
Total Immobilisations corporelles		78840		3086
Total Immobilisations financières		5396952		
Total Général		5566565		3086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5396952
Total Général				5569652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65089	5810		70900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39517	12821		52339
AMORTISSEMENTS Total Général	104607	18632		123239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312187
Total Provisions pour risques et charges	253010	59177		312187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	935666	42566		978233
Total Provisions pour dépréciation	935666	42566		978233
TOTAL GENERAL	1188676	101743		1290420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42566		
                                             - Financières		59177		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	519718	519718		
T. V. A.	30665	30665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4297014	4297014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2093	2093		
Charges constatées d’avance	2964	2964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4857456	4857456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1090061	1090061		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861	861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24884	5498	19386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19022	19022		
Personnel et comptes rattachés	56380	56380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148281	148281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21415	21415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14824	14824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1262624	1262624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155871	155871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2794226	2774839	19386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53164			
Personnel extérieur à l’entreprise	27686			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198744			
Taxe professionnelle	16463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25767			
Montant de la TVA. collectée	287111			
Total TVA. déductible sur biens et services	33506			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14