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BILAN FINANCIERE MOF 2019 Siren 793967803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90773	65089	25683	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78840	39517	39322	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5396952		5396952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5566565	104607	5461958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5374		5374	
Clients et comptes rattachés	3960		3960	
Autres créances	5208429	935666	4272762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1250916		1250916	
Charges constatées d’avance	4712		4712	
TOTAL (II)	6473393	935666	5537726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12039959	1040273	10999685	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6032900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715486			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71969			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	516409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7269747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	253010			
TOTAL (III)	253010			
Emprunts obligataires convertibles	1060770			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1875204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39727			
Dettes fiscales et sociales	483121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2205			
Autres dettes	14930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3476927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10999685			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2426659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	967			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1408558		1408558	
Chiffres d’affaires nets	1408558		1408558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46236	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1454799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248089	
Impôts, taxes et versements assimilés			26174	
Salaires et traitements			815174	
Charges sociales			304696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43943	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1457910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72687	
Dotations financières sur amortissements et provisions			70068	
Intérêts et charges assimilées			70336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594656			
BENEFICE OU PERTE	-67017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46236			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65517		25255
Total Immobilisations corporelles		39492		44347
Total Immobilisations financières		5396952		
Total Général		5501962		69603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	78840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5396952
Total Général			5000	5566565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57188	7901		65089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32588	11929	5000	39517
AMORTISSEMENTS Total Général	89776	19830	5000	104607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253010
Total Provisions pour risques et charges	182941	70068		253010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	891723	43943		935666
Total Provisions pour dépréciation	891723	43943		935666
TOTAL GENERAL	1074665	114011		1188676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43943		
                                             - Financières		70068		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3960	3960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7515	7515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5200914	5200914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4712	4712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5217102	5217102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1060770	10502	1050268	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	967	967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39727	39727		
Personnel et comptes rattachés	85107	85107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68067	68067		
Impôts sur les bénéfices	291891	291891		
T.V.A.	25862	25862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12193	12193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2205	2205		
Groupe et associés	1875204	1875204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14930	14930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476927	2426659	1050268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58329			
Personnel extérieur à l’entreprise	27004			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248089			
Taxe professionnelle	16450			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26174			
Montant de la TVA. collectée	284406			
Total TVA. déductible sur biens et services	41454			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17