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BILAN FINANCIERE MOF 2018 Siren 793967803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65517	57188	8329	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39492	32588	6903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5396952		5396952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5501962	89776	5412185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196320		196320	
Autres créances	6172698	891723	5280974	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788184		788184	
Charges constatées d’avance	3355		3355	
TOTAL (II)	7160557	891723	6268834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12662520	981500	11681020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6032900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715486			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71969			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7336765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	182941			
TOTAL (III)	182941			
Emprunts obligataires convertibles	1060770			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2826749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33675			
Dettes fiscales et sociales	239142			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4161312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11681020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3111044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	974			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1423600		1423600	
Chiffres d’affaires nets	1423600		1423600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14712	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1438549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203597	
Impôts, taxes et versements assimilés			34953	
Salaires et traitements			829417	
Charges sociales			305839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1653012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90632	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62365	
Intérêts et charges assimilées			80554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-266750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185558			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610710			
BENEFICE OU PERTE	-79393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14712			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59162		6355
Total Immobilisations corporelles		38773		719
Total Immobilisations financières		5396952		
Total Général		5494888		7074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5396952
Total Général				5501962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35564	21623		57188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28789	3799		32588
AMORTISSEMENTS Total Général	64353	25423		89776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				182941
Total Provisions pour risques et charges	120576	62365		182941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	637945	253777		891723
Total Provisions pour dépréciation	637945	253777		891723
TOTAL GENERAL	758521	316143		1074665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253777		
                                             - Financières		62365		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196320	196320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	427327	427327		
T. V. A.	4942	4942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12305	12305		
Groupe et associés	5728123	5728123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3355	3355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6372373	6372373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1060770	10502	1050268	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	974	974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33675	33675		
Personnel et comptes rattachés	104679	104679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73842	73842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51392	51392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9228	9228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2826749	2826749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4161312	3111044	1050268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	805			
Location, charges locatives et de copropriété	58838			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124318			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203597			
Taxe professionnelle	19666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34953			
Montant de la TVA. collectée	246663			
Total TVA. déductible sur biens et services	28713			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15