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BILAN FINANCIERE MOF 2017 Siren 793967803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59162	35564	23597	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38773	28789	9984	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5396952		5396952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5494888	64353	5430534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3316		3316	
Autres créances	5703257	637945	5065312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	921045		921045	
Charges constatées d’avance	24419		24419	
TOTAL (II)	6652039	637945	6014094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12146928	702298	11444629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6032900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715486			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71969			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1210045			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-614242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7416158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120576			
TOTAL (III)	120576			
Emprunts obligataires convertibles	1060770			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2608688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22262			
Dettes fiscales et sociales	179446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3907893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11444629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2857625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	742			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248613		1248613	
Chiffres d’affaires nets	1248613		1248613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2328	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1253280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186805	
Impôts, taxes et versements assimilés			14947	
Salaires et traitements			736249	
Charges sociales			270560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1869222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-615942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88663	
Dotations financières sur amortissements et provisions			57850	
Intérêts et charges assimilées			79021	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136872	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-664151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1356624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1970866			
BENEFICE OU PERTE	-614242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46580		12582
Total Immobilisations corporelles		38773		
Total Immobilisations financières		5396952		
Total Général		5482306		12582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5396952
Total Général				5494888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19000	16563		35564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22644	6144		28789
AMORTISSEMENTS Total Général	41645	22708		64353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120576
Total Provisions pour risques et charges	62726	57850		120576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		637945		637945
Total Provisions pour dépréciation		637945		637945
TOTAL GENERAL	62726	695795		758521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		637945		
                                             - Financières		57850		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173341			
T. V. A.	8394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9858			
Groupe et associés	5511164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	24419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5730994	5730994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1060770	10502	600250	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22262	22262		
Personnel et comptes rattachés	89794	89794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66161	66161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18673	18673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4818	4818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2608688	2608688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35982	35982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3907893	2857625	600250	450018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57599			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186805			
Taxe professionnelle	1033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14947			
Montant de la TVA. collectée	297710			
Total TVA. déductible sur biens et services	28521			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13