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BILAN FINANCIERE MOF 2016 Siren 793967803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46580	19000	27579	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38773	22644	16129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5396952		5396952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5482306	41645	5440660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255088		255088	
Autres créances	4701763		4701763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1185670		1185670	
Charges constatées d’avance	752		752	
TOTAL (II)	6143273		6143273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11625580	41645	11583934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6032900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	715486			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70581			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1183674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8030401			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62726			
TOTAL (III)	62726			
Emprunts obligataires convertibles	1060462			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2009094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13991			
Dettes fiscales et sociales	198768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3490806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11583934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2430344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	864			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1374293		1374293	
Chiffres d’affaires nets	1374293		1374293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1375051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204353	
Impôts, taxes et versements assimilés			30749	
Salaires et traitements			804896	
Charges sociales			270721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1063	
Total des charges d’exploitation (II) 			1335257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63506	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62726	
Intérêts et charges assimilées			52663	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12088	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40052			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410798			
BENEFICE OU PERTE	27759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5420		41159
Total Immobilisations corporelles		34653		4120
Total Immobilisations financières		5396952		
Total Général		5437026		45279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5396952
Total Général				5482306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3098	15902		19000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15074	7570		22644
AMORTISSEMENTS Total Général	18172	23472		41645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62726
Total Provisions pour risques et charges		62726		62726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		62726		62726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		62726		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	331175			
T. V. A.	3774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8020			
Groupe et associés	4358793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4957603	4957603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1060462		1060462	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208489	208489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13991	13991		
Personnel et comptes rattachés	77505	77505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56326	56326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57550	57550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7387	7387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2009094	2009094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3490806	2430344	1060462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1107723			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204353			
Taxe professionnelle	17330			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30749			
Montant de la TVA. collectée	233475			
Total TVA. déductible sur biens et services	30683			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10