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BILAN F.V. L. 2021 Siren 793926767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89065	18442	70622	53466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5169773		5169773	3228882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5258837	18442	5240395	3282348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107137		107137	52485
Autres créances	1322037		1322037	694310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304263		304263	351582
Charges constatées d’avance	7957		7957	4100
TOTAL (II)	1741394		1741394	1102477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7000231	18442	6981789	4384825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73194		46847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900682		470085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952749		526945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3476624		2593876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2811815		1247659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423202		342401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13889		12955	
Dettes fiscales et sociales	212735		125544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1100	
Autres dettes	43524		61290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3505165		1790949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6981789		4384825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	695771		695771	434856
Chiffres d’affaires nets	695771		695771	434856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39660	9335
Autres produits			4833	9
Total des produits d’exploitation (I)			740264	445450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6680	959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118449	75399
Impôts, taxes et versements assimilés			22159	24620
Salaires et traitements			421945	259721
Charges sociales			150382	106304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15172	3271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	12
Total des charges d’exploitation (II) 			734827	470286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5438	-24836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			587915	557933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587915	557933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30604	16086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30604	16086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			557311	541847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562749	517012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110000		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	390000		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828179		1003383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875431		476439	
BENEFICE OU PERTE	952749		526945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56737		32328
Total Immobilisations financières		3228882		1990891
Total Général		3285618		2023219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	5169773
Total Général			50000	5258837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3271	15172		18442
AMORTISSEMENTS Total Général	3271	15172		18442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107137	107137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86199	86199		
T. V. A.	5360	5360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1208817	1208817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21661	21661		
Charges constatées d’avance	7957	7957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437132	1437132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2811815	521280	1886799	403736
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13889	13889		
Personnel et comptes rattachés	74896	74896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102589	102589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29540	29540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5709	5709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423202	423202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43524	43524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3505165	1214630	1886799	403736
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel